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单位净值 (2025-10-20)

1.0153-0.01%
近1月:0.05%
近1年:4.47%

累计净值

1.1325
近3月:-0.61%
近3年:--

近6月:-0.13%
成立来:6.13%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:周梦婕
成 立 日:2024-05-21管 理 人摩根基金(中国)基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0153 1.1325 -0.01%
    10-17 1.0154 1.1326 0.03%
    10-16 1.0151 1.1323 0.01%
    10-15 1.0150 1.1322 0.00%
    10-14 1.0150 1.1322 0.01%
    10-13 1.0149 1.1321 0.02%
    10-10 1.0147 1.1319 -0.01%
    10-09 1.0148 1.1320 0.05%
    09-30 1.0143 1.1315 0.02%
    09-29 1.0141 1.1313 -0.01%
    09-26 1.0142 1.1314 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.05%
    -0.61%
    -0.13%
    2.77%
    4.47%
    --
    --
    同类平均
    -0.15%
    0.12%
    0.29%
    1.79%
    2.23%
    4.15%
    8.28%
    9.36%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同类排名
    299 | 792
    623 | 792
    684 | 774
    701 | 752
    173 | 715
    210 | 700
    -- | 603
    -- | 543
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    --

    --

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摩根基金(中国)

管理规模:1929.6亿旗下基金:235只
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