国泰利享中短债债券C(006598)基金净值_估值

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国泰利享中短债债券C(006598

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单位净值 (2025-01-27): 1.18630.05%; 近1月：0.06%; 近1年：2.17%

累计净值: 1.1863; 近3月：0.53%; 近3年：7.65%

: 近6月：0.82%; 成立来：18.63%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：56.45亿元（2024-12-31）	基金经理：丁士恒等
成立日：2018-12-03	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23国开 9.00% --
20民生 6.94% --
20民生 6.94% --
22国开 3.11% --
前五持仓占比合计：34.99%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1863	1.1863	0.05%
01-24	1.1857	1.1857	-0.01%
01-23	1.1858	1.1858	-0.02%
01-22	1.1860	1.1860	0.02%
01-21	1.1858	1.1858	0.00%
01-20	1.1858	1.1858	0.00%
01-17	1.1858	1.1858	-0.01%
01-16	1.1859	1.1859	-0.03%
01-15	1.1862	1.1862	0.01%
01-14	1.1861	1.1861	-0.01%
01-13	1.1862	1.1862	0.00%

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国泰利享中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.06%	0.53%	0.82%	0.03%	2.17%	5.26%	7.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 906	527 \| 912	821 \| 892	699 \| 866	376 \| 912	729 \| 831	609 \| 718	344 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.62%	0.31%	0.63%	0.79%	0.63%	0.57%	0.79%	1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	810 \| 908	266 \| 878	728 \| 862	613 \| 846	685 \| 832	367 \| 802	573 \| 771	293 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.37%	3.06%	2.40%	4.14%	2.30%	2.94%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	728 \| 908	462 \| 832	176 \| 729	70 \| 489	169 \| 351	95 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-13~至今	丁士恒陶然	3年又202天	10.27%
2021-02-18~2021-07-12	丁士恒陶然胡智磊	144天	1.79%
2020-07-07~2021-02-17	丁士恒陶然	225天	1.13%
2020-05-15~2020-07-06	丁士恒	52天	-0.40%
2018-12-03~2020-05-14	陈雷	1年又163天	4.93%

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