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泰康安悦纯债3月定开债券(005172
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0628--
近1月:0.08%
近1年:4.01%

累计净值

1.3191
近3月:0.49%
近3年:12.17%

近6月:2.25%
成立来:34.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.92亿元(2024-06-30)基金经理:任翀
成 立 日:2017-11-01管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-29~08-02/2024-07-29~08-02
预估开放申购时间:
2024年07月26日15:00~08月02日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月26日15:00~08月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.30% 0.03% 1费率详情>
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预计购买费用:3000000000.00元(费率0.03%,节省2700000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0628 1.3191 --
    07-12 1.0625 1.3188 --
    07-05 1.0623 1.3186 --
    06-30 1.0623 1.3186 0.02%
    06-28 1.0621 1.3184 --
    06-21 1.0608 1.3171 --
    06-14 1.0619 1.3182 --
    06-07 1.0613 1.3176 --
    05-31 1.0610 1.3173 --
    05-24 1.0605 1.3168 --
    05-17 1.0600 1.3163 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.08%
    0.49%
    2.25%
    2.60%
    4.01%
    8.22%
    12.17%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2883 | 3369
    3146 | 3344
    2841 | 3229
    1614 | 3065
    1339 | 3055
    1056 | 2787
    436 | 2416
    535 | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.26%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
40 0 公告泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 07-18 08:05
104 0 这债基业绩表现不错,这里风险低一些 夏天的雨1 06-28 15:46
90 0 稳住才能赢,现在市场还是挺不错的 往事知多少 06-28 14:25
115 0 观察了一段时间,这基金就是我想要的稳稳的幸福 谨慎的黎熙楠 06-27 16:57
101 0 股基难得涨,而且还是一日游,有什么好美的,还不如多 夏至还未至 06-27 16:15
137 0 收益先不说,但确实是稳!让人放心 攸宁千凝 06-26 17:57
102 0 公告泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 06-26 08:06
132 0 还是带封闭的省事,都看不见每天涨跌[俏皮] 孙娜有567 06-25 18:22
109 0 能规避风险,长期都不错 务实之王熙凤 06-25 13:33
105 0 债基的收益虽然不多,但稳啊,心里那个美啊! 孙娜有567 06-24 13:02
97 0 股市跌宕起伏,还是债市更稳当一点 草莓丿宝 06-24 10:19
126 0 这债基业绩表现优秀呀,投资选择这里也不错 夏天的雨1 06-21 13:21
116 0 已经预约了,就等啥时候开门我好上车 相伴九九九 06-21 12:50
108 0 有闲钱放这里也不错,比放银行强呢 夏至还未至 06-20 15:44
126 0 银行利率低,这种债基更好些 富有的金惠4 06-20 12:08
120 0 现在看来,债基真是优质资产,长拿真不错 宸婉思语 06-19 18:32
105 0 债也牛太久了,这基半年涨这么多啊 博多小鹰 06-18 14:06
120 0 这基只要能保持3个月1个点以上就可以满意了 乐于助人的付易5 06-17 13:02
137 0 股市跌宕起伏,还是债市更稳当一点 绿枫林 06-17 09:57
120 0 这债基什么时候开门呀,先加个自选看看 夏天的雨1 06-14 15:20
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