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泰康安悦纯债3月定开债券(005172
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0980-0.08%
近1月:-0.13%
近1年:2.70%

累计净值

1.3543
近3月:0.04%
近3年:10.98%

近6月:1.22%
成立来:39.40%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:7.21亿元(2025-06-30)基金经理:任翀
成 立 日:2017-11-01管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-19~12-29/12-19~12-29
预估开放申购时间:
2025年12月18日15:00~12月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月18日15:00~12月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0980 1.3543 -0.08%
    09-18 1.0989 1.3552 -0.03%
    09-17 1.0992 1.3555 0.05%
    09-16 1.0987 1.3550 0.05%
    09-15 1.0981 1.3544 0.05%
    09-12 1.0976 1.3539 0.01%
    09-11 1.0975 1.3538 -0.01%
    09-10 1.0976 1.3539 -0.09%
    09-09 1.0986 1.3549 --
    09-05 1.1000 1.3563 --
    08-29 1.0988 1.3551 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.13%
    0.04%
    1.22%
    0.99%
    2.70%
    7.30%
    10.98%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    94 | 859
    535 | 850
    542 | 827
    470 | 794
    474 | 776
    395 | 750
    301 | 658
    165 | 594
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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766 0 稳住才能赢,现在市场还是挺不错的 往事知多少 06-28 14:25
801 0 观察了一段时间,这基金就是我想要的稳稳的幸福 谨慎的黎熙楠 06-27 16:57
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