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泰康安悦纯债3月定开债券(005172
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0988--
近1月:0.07%
近1年:3.03%

累计净值

1.3551
近3月:0.24%
近3年:11.28%

近6月:1.31%
成立来:39.51%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:7.21亿元(2025-06-30)基金经理:任翀
成 立 日:2017-11-01管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-10~09-16/09-10~09-16
预估开放申购时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0988 1.3551 --
    08-22 1.0986 1.3549 --
    08-15 1.0994 1.3557 --
    08-08 1.1005 1.3568 --
    08-01 1.0995 1.3558 --
    07-25 1.0980 1.3543 --
    07-18 1.1022 1.3585 --
    07-11 1.1012 1.3575 --
    07-04 1.1017 1.3580 --
    06-30 1.0994 1.3557 0.05%
    06-27 1.0988 1.3551 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.07%
    0.24%
    1.31%
    1.07%
    3.03%
    7.22%
    11.28%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    339 | 857
    516 | 848
    609 | 829
    420 | 791
    466 | 781
    398 | 746
    280 | 644
    148 | 593
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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763 0 观察了一段时间,这基金就是我想要的稳稳的幸福 谨慎的黎熙楠 06-27 16:57
748 0 股基难得涨,而且还是一日游,有什么好美的,还不如多 果粒橙很甜 06-27 16:15
779 0 收益先不说,但确实是稳!让人放心 攸宁千凝 06-26 17:57
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