华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)基金净值_估值

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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776

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单位净值 (2025-01-16): 1.02040.19%; 近1月：-0.33%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.0204; 近3月：1.18%; 近3年：1.60%

: 近6月：2.64%; 成立来：2.04%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：5.36亿元（2024-09-30）	基金经理：廉赵峰
成立日：2021-09-15	管理人：华夏基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏短债债券A	13.96%	0.00%
华夏纯债债券A	13.23%	-0.01%
华夏中短债债券A	11.54%	0.00%
华夏鼎茂债券A	9.14%	-0.03%
华夏鼎泓债券A	5.85%	0.07%
华夏希望债券A	5.78%	-0.02%
华夏睿磐泰兴混合A	2.45%	-0.02%
大成高新技术产业股...	2.45%	0.12%
南方转型增长灵活配...	2.27%	-0.05%
淳厚信睿C	1.78%	1.68%

前十持仓占比合计：68.45%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0204	1.0204	0.19%
01-15	1.0185	1.0185	-0.04%
01-14	1.0189	1.0189	0.55%
01-13	1.0133	1.0133	-0.10%
01-10	1.0143	1.0143	-0.33%
01-09	1.0177	1.0177	-0.03%
01-08	1.0180	1.0180	0.03%
01-07	1.0177	1.0177	0.07%
01-06	1.0170	1.0170	0.06%
01-03	1.0164	1.0164	-0.26%
01-02	1.0191	1.0191	-0.33%

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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	-0.33%	1.18%	2.64%	-0.21%	5.00%	2.24%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	-0.18%	0.84%	2.75%	-0.18%	5.03%	0.71%	-1.44%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 397	204 \| 395	187 \| 393	159 \| 380	169 \| 397	135 \| 362	110 \| 284	26 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.76%	2.21%	0.89%	0.22%	-0.69%	-1.09%	-0.18%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 401	146 \| 391	97 \| 378	236 \| 376	177 \| 365	133 \| 345	108 \| 328	169 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.13%	-0.53%	-2.34%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 401	111 \| 365	28 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-15~至今廉赵峰 3年又128天 1.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-15~至今	廉赵峰	3年又128天	1.85%

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