广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230)基金净值_估值

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广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230

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单位净值 (2024-12-27): 0.9952-0.30%; 近1月：-0.42%; 近1年：--

累计净值: 0.9952; 近3月：1.05%; 近3年：--

: 近6月：0.12%; 成立来：-0.48%

类型：QDII-混合债 \| 中高风险	规模：4.35亿元（2024-09-30）	基金经理：沈博文
成立日：2024-04-24	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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拼多多	0.47%	--	股吧
中国船舶	0.33%	--	股吧
海螺水泥	0.31%	--	股吧
特斯拉	0.30%	--	股吧
京东	0.30%	--	股吧
城建发展	0.30%	--	股吧
长江电力	0.28%	--	股吧
富达国民信	0.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：3.51%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国开10 6.72%
BCHINA 3.6 PERP 4.06%
CNSHAN 6 3.74%
CNSHAN 6 3.74%
HRINTH 5 11/19/25 2.33%
前五持仓占比合计：20.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国开10	6.72%
BCHINA 3.6 PERP	4.06%
CNSHAN 6	3.74%
CNSHAN 6	3.74%
HRINTH 5 11/19/25	2.33%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	0.9952	0.9952	-0.30%
12-26	0.9982	0.9982	0.06%
12-25	0.9976	0.9976	-0.04%
12-24	0.9980	0.9980	0.22%
12-23	0.9958	0.9958	0.14%
12-20	0.9944	0.9944	0.12%
12-19	0.9932	0.9932	-0.19%
12-18	0.9951	0.9951	-0.87%
12-17	1.0038	1.0038	-0.26%
12-16	1.0064	1.0064	0.12%
12-13	1.0052	1.0052	0.10%

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广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.42%	1.05%	0.12%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-1.03%	-0.67%	0.72%	0.02%	0.02%	2.32%	4.14%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 22	5 \| 22	4 \| 21	14 \| 21	-- \| 16	-- \| 16	-- \| 15	-- \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 21	-- \| 21	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-24~至今沈博文 250天 -0.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-24~至今	沈博文	250天	-0.18%

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