天弘永利优佳混合A(013569)基金净值_估值

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天弘永利优佳混合A(013569

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-10-10): 1.01310.64%; 近1月：3.34%; 近1年：4.52%

累计净值: 1.0131; 近3月：2.78%; 近3年：1.34%

: 近6月：3.09%; 成立来：1.31%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：12.52亿元（2024-06-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2021-09-29	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山推股份	0.88%	3.49%	股吧
中国平安	0.65%	5.03%	股吧
三环集团	0.61%	0.08%	股吧
东方电缆	0.58%	3.74%	股吧
宝丰能源	0.54%	4.36%	股吧
福耀玻璃	0.53%	3.11%	股吧
迈瑞医疗	0.48%	0.45%	股吧
申通快递	0.44%	2.40%	股吧
中材国际	0.44%	4.66%	股吧
弘亚数控	0.42%	2.10%	股吧

前十持仓占比合计：5.57%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21沪盛02 7.70% --
21通用01 7.70% --
20国开 6.18% --
24农行 4.65% --
24兴业 4.57% --
前五持仓占比合计：30.80%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21沪盛02	7.70%	--
21通用01	7.70%	--
20国开	6.18%	--
24农行	4.65%	--
24兴业	4.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.0131	1.0131	0.64%
10-09	1.0067	1.0067	-1.47%
10-08	1.0217	1.0217	0.56%
09-30	1.0160	1.0160	1.40%
09-27	1.0020	1.0020	0.48%
09-26	0.9972	0.9972	0.66%
09-25	0.9907	0.9907	0.15%
09-24	0.9892	0.9892	0.62%
09-23	0.9831	0.9831	-0.04%
09-20	0.9835	0.9835	-0.12%
09-19	0.9847	0.9847	0.11%

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天弘永利优佳混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	3.34%	2.78%	3.09%	4.13%	4.52%	3.36%	1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	4.26%	2.54%	2.81%	3.70%	3.02%	2.54%	0.63%
沪深300	-0.50%	25.10%	16.59%	14.07%	16.52%	9.32%	7.44%	-18.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 1346	708 \| 1345	508 \| 1343	517 \| 1334	564 \| 1312	415 \| 1296	514 \| 1145	427 \| 882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.37%	1.33%	0.68%	0.23%	-0.70%	-0.83%	1.17%	-0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	626 \| 1374	428 \| 1402	784 \| 1403	235 \| 1401	622 \| 1403	897 \| 1388	782 \| 1367	749 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.14%	-4.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	556 \| 1401	710 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 47.14%
2023-12-31 66.89%
2023-06-30 72.45%
2022-12-31 50.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.14%
2023-12-31	66.89%
2023-06-30	72.45%
2022-12-31	50.44%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-13~至今姜晓丽张寓任明 2年又364天 1.34%
2021-09-29~2021-10-12 姜晓丽张寓 13天 -0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-13~至今	姜晓丽张寓任明	2年又364天	1.34%
2021-09-29~2021-10-12	姜晓丽张寓	13天	-0.03%

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