天弘永利优佳混合A(013569)基金净值_估值

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天弘永利优佳混合A(013569

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单位净值 (2024-12-20): 1.02760.07%; 近1月：0.48%; 近1年：6.52%

累计净值: 1.0276; 近3月：4.48%; 近3年：1.69%

: 近6月：3.59%; 成立来：2.76%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：11.50亿元（2024-09-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2021-09-29	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中航光电	0.91%	1.98%	股吧
海尔智家	0.91%	-1.19%	股吧
申通快递	0.81%	2.44%	股吧
弘亚数控	0.79%	-0.17%	股吧
中材国际	0.73%	-1.22%	股吧
杰克股份	0.73%	-0.65%	股吧

前十持仓占比合计：8.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 5.90% --
24农行 5.05% --
24兴业 4.94% --
23口行 4.31% --
23吉高03 4.30% --
前五持仓占比合计：24.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	5.90%	--
24农行	5.05%	--
24兴业	4.94%	--
23口行	4.31%	--
23吉高03	4.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0276	1.0276	0.07%
12-19	1.0269	1.0269	-0.10%
12-18	1.0279	1.0279	-0.04%
12-17	1.0283	1.0283	-0.06%
12-16	1.0289	1.0289	-0.15%
12-13	1.0304	1.0304	-0.27%
12-12	1.0332	1.0332	0.17%
12-11	1.0314	1.0314	-0.03%
12-10	1.0317	1.0317	0.30%
12-09	1.0286	1.0286	0.02%
12-06	1.0284	1.0284	0.25%

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天弘永利优佳混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	0.48%	4.48%	3.59%	5.62%	6.52%	6.03%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1015 \| 1374	1019 \| 1372	721 \| 1354	543 \| 1348	584 \| 1320	598 \| 1315	519 \| 1173	498 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.37%	1.33%	0.68%	0.23%	-0.70%	-0.83%	1.17%	-0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	626 \| 1374	428 \| 1402	784 \| 1403	235 \| 1401	622 \| 1403	897 \| 1388	782 \| 1367	749 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.14%	-4.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	556 \| 1401	710 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 47.14%
2023-12-31 66.89%
2023-06-30 72.45%
2022-12-31 50.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.14%
2023-12-31	66.89%
2023-06-30	72.45%
2022-12-31	50.44%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-24~至今	姜晓丽张寓	58天	1.15%
2021-10-13~2024-10-23	姜晓丽张寓任明	3年又11天	1.62%
2021-09-29~2021-10-12	姜晓丽张寓	13天	-0.03%

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