南方安睿混合(004648)基金净值_估值_行情走势

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南方安睿混合(004648

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单位净值 (2024-12-20): 1.16120.02%; 近1月：0.78%; 近1年：7.95%

累计净值: 1.4172; 近3月：6.07%; 近3年：5.52%

: 近6月：3.98%; 成立来：45.80%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.60亿元（2024-09-30）	基金经理：吴冉劼
成立日：2017-07-13	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波银行	1.02%	-1.01%	股吧
宁德时代	0.96%	-2.62%	股吧
银轮股份	0.95%	-0.75%	股吧
XD贵州茅	0.94%	-0.34%	股吧
分众传媒	0.91%	0.00%	股吧
建发股份	0.87%	-1.52%	股吧
玲珑轮胎	0.83%	-0.53%	股吧
格力电器	0.83%	-0.89%	股吧
正泰电器	0.82%	-0.48%	股吧
安井食品	0.76%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：8.89%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23深业01 7.86% --
23大唐 7.81% --
铁工YK13 6.41% --
24国债15 5.01% --
21中金Y2 4.01% --
前五持仓占比合计：31.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23深业01	7.86%	--
23大唐	7.81%	--
铁工YK13	6.41%	--
24国债15	5.01%	--
21中金Y2	4.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1612	1.4172	0.02%
12-19	1.1610	1.4170	0.02%
12-18	1.1608	1.4168	0.01%
12-17	1.1607	1.4167	0.02%
12-16	1.1605	1.4165	-0.09%
12-13	1.1615	1.4175	-0.27%
12-12	1.1646	1.4206	0.25%
12-11	1.1617	1.4177	0.09%
12-10	1.1606	1.4166	0.35%
12-09	1.1566	1.4126	-0.01%
12-06	1.1567	1.4127	0.22%

更多净值信息>

南方安睿混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0436元
2021-08-03 每份派现金0.0700元
2021-02-02 每份派现金0.0300元
2020-11-09 每份派现金0.0600元
2020-05-12 每份派现金0.0960元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.78%	6.07%	3.98%	6.23%	7.95%	6.71%	5.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	586 \| 1374	779 \| 1372	483 \| 1354	461 \| 1348	477 \| 1320	371 \| 1315	442 \| 1173	257 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.84%	0.40%	1.56%	-1.13%	-1.27%	0.64%	1.90%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 1374	902 \| 1402	430 \| 1403	862 \| 1401	828 \| 1403	258 \| 1388	434 \| 1367	272 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.11%	-1.38%	7.01%	15.55%	12.06%	-0.90%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 1401	247 \| 1336	204 \| 1163	137 \| 650	99 \| 339	154 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 29.38%
2023-12-31 62.00%
2023-06-30 61.59%
2022-12-31 52.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理孙鲁闽过往业绩优异，现任基金资产总规模218.25亿元，任职期间最佳基金回报65.42%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	29.38%
2023-12-31	62.00%
2023-06-30	61.59%
2022-12-31	52.35%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-22~至今	吴冉劼	3年又334天	9.87%
2020-05-15~2021-01-21	林乐峰	251天	14.14%
2019-01-25~2020-05-14	孙鲁闽林乐峰	1年又110天	14.39%
2017-07-13~2019-01-24	孙鲁闽	1年又195天	1.64%

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2024-12-24	每份派现金0.0436元
2021-08-03	每份派现金0.0700元
2021-02-02	每份派现金0.0300元
2020-11-09	每份派现金0.0600元
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