宝盈智慧生活混合C(011171)基金净值_估值

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宝盈智慧生活混合C(011171

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单位净值 (2024-11-19): 0.96262.23%; 近1月：9.16%; 近1年：-3.24%

累计净值: 0.9626; 近3月：38.05%; 近3年：-24.71%

: 近6月：25.83%; 成立来：-3.74%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2024-09-30）	基金经理：张天闻
成立日：2021-04-20	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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芯碁微装	6.27%	3.26%	股吧
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海光信息	4.87%	3.32%	股吧
小米集团-W	4.29%	--	股吧
菲利华	4.27%	-1.36%	股吧
澜起科技	4.16%	2.96%	股吧
蓝思科技	4.05%	2.94%	股吧

前十持仓占比合计：54.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.9626	0.9626	2.23%
11-18	0.9416	0.9416	-1.31%
11-15	0.9541	0.9541	-3.74%
11-14	0.9912	0.9912	-3.80%
11-13	1.0304	1.0304	0.15%
11-12	1.0289	1.0289	-3.02%
11-11	1.0609	1.0609	4.66%
11-08	1.0137	1.0137	2.01%
11-07	0.9937	0.9937	1.61%
11-06	0.9780	0.9780	-0.62%
11-05	0.9841	0.9841	2.87%

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宝盈智慧生活混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.44%	9.16%	38.05%	25.83%	2.56%	-3.24%	13.50%	-24.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.57%	0.45%	16.52%	3.86%	4.55%	0.81%	-11.43%	-29.18%
沪深300	-2.66%	1.32%	18.47%	8.13%	15.91%	11.46%	4.61%	-18.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4115 \| 4490	157 \| 4488	150 \| 4425	150 \| 4286	2383 \| 4101	2581 \| 4006	181 \| 3348	758 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.31%	0.29%	-19.09%	6.98%	-9.07%	9.02%	15.91%	-11.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3195 \| 4542	1275 \| 4439	4161 \| 4339	65 \| 4208	2330 \| 4054	55 \| 3909	103 \| 3759	3328 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	22.92%	-39.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 4208	2641 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 133.56%
2023-12-31 425.47%
2023-06-30 358.14%
2022-12-31 189.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	133.56%
2023-12-31	425.47%
2023-06-30	358.14%
2022-12-31	189.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-15~至今张天闻 1年又220天 6.10%
2021-04-20~2023-04-14 张仲维 1年又359天 -9.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-15~至今	张天闻	1年又220天	6.10%
2021-04-20~2023-04-14	张仲维	1年又359天	-9.27%

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