中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金净值_估值

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中银恒优12个月持有期债券C(008233

)

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单位净值 (2024-11-14): 1.0963-0.25%; 近1月：0.99%; 近1年：4.89%

累计净值: 1.1187; 近3月：0.76%; 近3年：11.81%

: 近6月：1.27%; 成立来：12.07%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.35亿元（2024-09-30）	基金经理：陈玮等
成立日：2020-04-29	管理人：中银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21建设 4.12% --
22交通 4.07% --
22中金Y1 4.07% --
23云控05 4.05% --
前五持仓占比合计：21.61%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0963	1.1187	-0.25%
11-13	1.0991	1.1215	0.02%
11-12	1.0989	1.1213	-0.10%
11-11	1.1000	1.1224	0.28%
11-08	1.0969	1.1193	0.01%
11-07	1.0968	1.1192	0.17%
11-06	1.0949	1.1173	0.01%
11-05	1.0948	1.1172	0.26%
11-04	1.0920	1.1144	0.18%
11-01	1.0900	1.1124	0.00%
10-31	1.0900	1.1124	0.12%

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中银恒优12个月持有期债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-05-18 每份派现金0.0224元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.99%	0.76%	1.27%	4.13%	4.89%	7.39%	11.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.73%	1.31%	1.21%	3.47%	3.80%	5.93%	8.02%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 735	131 \| 735	268 \| 714	291 \| 690	134 \| 647	122 \| 640	150 \| 583	78 \| 486
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.65%	1.62%	0.68%	0.10%	1.58%	1.41%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 798	388 \| 3366	434 \| 3230	2295 \| 3112	2714 \| 2943	269 \| 2851	632 \| 2778	2044 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	2.53%	1.60%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1057 \| 3112	835 \| 2732	1985 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.18%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-11~至今	陈玮武苇杭	340天	4.70%
2022-06-28~2023-12-10	陈玮	1年又165天	3.51%
2021-02-25~2022-06-27	索丽娜陈玮	1年又122天	6.30%
2020-04-29~2021-02-24	索丽娜	301天	-2.71%

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737	0	公告中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年	基金资讯	08-30 09:39
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517	0	公告中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(中银恒优	基金资讯	08-17 09:08
789	6	md一个债基搞的像股基，还是个一年期，	基民3921N76y37	08-01 21:01
392	0	公告中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年	基金资讯	07-20 09:28
471	1	真是手欠，买了个这种一年期的。	基民x5G9yw	06-20 18:16
303	0	公告中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年	基金资讯	04-21 09:19
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