易方达安瑞短债A(006319)基金净值_估值

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易方达安瑞短债A(006319

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-15): 1.01450.03%; 近1月：0.28%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.1555; 近3月：0.81%; 近3年：8.35%

: 近6月：1.83%; 成立来：16.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：61.00亿元（2023-12-31）	基金经理：王晓晨等
成立日：2018-11-14	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 3.58% --
21浦发 2.82% --
21国开 2.14% --
23国开 2.12% --
23进出 2.12% --
前五持仓占比合计：12.78%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	3.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	1.0145	1.1555	0.03%
04-12	1.0142	1.1552	0.01%
04-11	1.0141	1.1551	0.02%
04-10	1.0139	1.1549	0.01%
04-09	1.0138	1.1548	0.02%
04-08	1.0136	1.1546	0.04%
04-03	1.0132	1.1542	0.02%
04-02	1.0130	1.1540	0.02%
04-01	1.0128	1.1538	0.01%
03-29	1.0127	1.1537	0.01%
03-28	1.0126	1.1536	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.28%	0.81%	1.83%	0.98%	3.19%	5.58%	8.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.40%	1.09%	2.03%	1.25%	3.57%	6.40%	10.20%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	643 \| 835	692 \| 831	673 \| 822	435 \| 788	627 \| 821	457 \| 736	340 \| 539	229 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.80%	0.98%	0.57%	0.77%	0.88%	0.23%	0.54%	0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	588 \| 845	141 \| 832	370 \| 802	602 \| 771	408 \| 751	166 \| 729	498 \| 652	400 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.23%	2.08%	2.74%	2.59%	3.77%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	395 \| 832	279 \| 729	246 \| 489	123 \| 351	46 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-14~至今王晓晨石大怿 5年又155天 16.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-14~至今	王晓晨石大怿	5年又155天	16.67%

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2023-12-13	每份派现金0.0120元
2023-06-13	每份派现金0.0060元
2023-03-09	每份派现金0.0060元
2022-12-12	每份派现金0.0060元
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2021-09-09	每份派现金0.0060元
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