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单位净值 (2025-09-19)

1.00400.00%
近1月:0.10%
近1年:1.69%

累计净值

1.1810
近3月:0.34%
近3年:7.15%

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成立来:19.65%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:16.88亿元(2025-06-30)基金经理:石大怿
成 立 日:2018-11-14管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0040 1.1810 0.00%
    09-18 1.0040 1.1810 0.00%
    09-17 1.0040 1.1810 0.01%
    09-16 1.0039 1.1809 0.00%
    09-15 1.0039 1.1809 0.01%
    09-12 1.0098 1.1808 0.01%
    09-11 1.0097 1.1807 0.00%
    09-10 1.0097 1.1807 -0.01%
    09-09 1.0098 1.1808 0.00%
    09-08 1.0098 1.1808 0.01%
    09-05 1.0097 1.1807 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.34%
    0.89%
    1.16%
    1.69%
    4.67%
    7.15%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    532 | 969
    262 | 969
    125 | 958
    619 | 947
    237 | 943
    574 | 901
    525 | 796
    399 | 631
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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