易方达安瑞短债A(006319)基金净值_估值

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易方达安瑞短债A(006319

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净值估算(20-04-09 13:27)

1.0108

+0.0007+0.07%

近1月：0.43%

近1年：3.75%

单位净值 (2020-04-08): 1.01010.04%; 近3月：1.18%; 近3年：--

累计净值: 1.0531; 近6月：2.06%; 成立来：5.41%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：11.40亿元（2019-12-31）	基金经理：王晓晨等
成立日：2018-11-14	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
17天津 4.49% --
19首钢 3.42% --
19鲁信 3.42% --
17国开 3.11% --
17贵州 2.78% --
前五持仓占比合计：17.22%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17天津	4.49%	--
19首钢	3.42%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-08	1.0101	1.0531	0.04%
04-07	1.0097	1.0527	0.10%
04-03	1.0087	1.0517	0.00%
04-02	1.0087	1.0517	0.02%
04-01	1.0085	1.0515	0.02%
03-31	1.0083	1.0513	0.02%
03-30	1.0081	1.0511	0.01%
03-27	1.0080	1.0510	0.01%
03-26	1.0079	1.0509	0.01%
03-25	1.0078	1.0508	0.01%
03-24	1.0077	1.0507	0.02%

更多净值信息>

易方达安瑞短债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2020-03-10 每份派现金0.0080元
2019-12-05 每份派现金0.0080元
2019-09-04 每份派现金0.0070元
2019-07-08 每份派现金0.0150元
2019-03-07 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.43%	1.18%	2.06%	1.33%	3.75%	--	--
同类平均	0.75%	0.35%	2.18%	4.24%	2.46%	5.80%	12.64%	16.37%
沪深300	2.86%	-8.65%	-8.07%	-1.49%	-7.72%	-6.82%	-1.93%	7.47%
同类排名	2059 \| 2162	1441 \| 2157	1712 \| 2107	1774 \| 1950	1740 \| 2102	1395 \| 1673	-- \| 1228	-- \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.15%	0.79%	0.89%	0.77%	1.27%	--	--	--
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	--	--
同类排名	1579 \| 2160	1606 \| 2110	1384 \| 1967	517 \| 1825	848 \| 1682	1379 \| 1542	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.77%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1072 \| 2110	1204 \| 1542	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-14~至今王晓晨石大怿 1年又147天 5.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-14~至今	王晓晨石大怿	1年又147天	5.41%

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近1月收益	728,600.00

2020-03-10	每份派现金0.0080元
2019-12-05	每份派现金0.0080元
2019-09-04	每份派现金0.0070元
2019-07-08	每份派现金0.0150元
2019-03-07	每份派现金0.0050元

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