易方达安瑞短债A(006319)基金净值_估值

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易方达安瑞短债A(006319

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单位净值 (2024-12-20): 1.00780.01%; 近1月：0.27%; 近1年：2.52%

累计净值: 1.1688; 近3月：0.46%; 近3年：7.93%

: 近6月：0.92%; 成立来：18.21%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：28.62亿元（2024-09-30）	基金经理：石大怿
成立日：2018-11-14	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24光大 3.65% --
22国开 3.59% --
24进出 3.47% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0078	1.1688	0.01%
12-19	1.0077	1.1687	0.00%
12-18	1.0077	1.1687	0.00%
12-17	1.0077	1.1687	0.01%
12-16	1.0076	1.1686	0.01%
12-13	1.0075	1.1685	0.02%
12-12	1.0073	1.1683	0.01%
12-11	1.0072	1.1682	0.00%
12-10	1.0072	1.1682	0.02%
12-09	1.0070	1.1680	0.01%
12-06	1.0069	1.1679	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.27%	0.46%	0.92%	2.32%	2.52%	5.79%	7.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 908	823 \| 906	790 \| 874	740 \| 854	716 \| 821	716 \| 819	554 \| 703	331 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	0.64%	0.80%	0.98%	0.57%	0.77%	0.88%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 878	712 \| 862	588 \| 846	141 \| 832	370 \| 802	602 \| 771	408 \| 751	166 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.23%	2.08%	2.74%	2.59%	3.77%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	395 \| 832	279 \| 729	246 \| 489	123 \| 351	46 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-20~至今石大怿 184天 0.92%
2018-11-14~2024-06-19 王晓晨石大怿 5年又219天 17.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-20~至今	石大怿	184天	0.92%
2018-11-14~2024-06-19	王晓晨石大怿	5年又219天	17.13%

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近1月收益	728,600.00

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2024-09-05	每份派现金0.0070元
2024-06-06	每份派现金0.0060元
2024-03-07	每份派现金0.0060元
2023-12-13	每份派现金0.0120元
2023-06-13	每份派现金0.0060元
2023-03-09	每份派现金0.0060元
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