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单位净值 (2025-06-20)

1.00670.01%
近1月:0.13%
近1年:1.82%

累计净值

1.1777
近3月:0.54%
近3年:7.44%

近6月:0.89%
成立来:19.26%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:15.40亿元(2025-03-31)基金经理:石大怿
成 立 日:2018-11-14管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0067 1.1777 0.01%
    06-19 1.0066 1.1776 0.01%
    06-18 1.0065 1.1775 0.00%
    06-17 1.0065 1.1775 0.01%
    06-16 1.0064 1.1774 0.01%
    06-13 1.0063 1.1773 0.00%
    06-12 1.0063 1.1773 0.01%
    06-11 1.0062 1.1772 0.01%
    06-10 1.0061 1.1771 0.00%
    06-09 1.0061 1.1771 0.02%
    06-06 1.0059 1.1769 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.13%
    0.54%
    0.89%
    0.83%
    1.82%
    4.89%
    7.44%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.81%
    0.96%
    0.83%
    2.33%
    5.79%
    8.66%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    686 | 946
    741 | 943
    790 | 940
    441 | 934
    367 | 935
    700 | 875
    539 | 761
    431 | 589
    四分位排名

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    一般

    一般

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