大成丰享回报混合A(009653)基金净值_估值

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大成丰享回报混合A(009653

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单位净值 (2024-11-22): 1.0937-0.40%; 近1月：1.12%; 近1年：6.71%

累计净值: 1.0937; 近3月：8.25%; 近3年：4.30%

: 近6月：3.89%; 成立来：9.37%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.38亿元（2024-09-30）	基金经理：苏秉毅
成立日：2020-11-18	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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天虹股份	1.15%	-2.85%	股吧
金域医学	0.88%	-5.21%	股吧
南微医学	0.66%	-4.27%	股吧
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华光新材	0.53%	-4.96%	股吧
壹石通	0.51%	-5.32%	股吧
海正药业	0.47%	-3.80%	股吧
义翘神州	0.46%	-4.32%	股吧

前十持仓占比合计：7.06%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 25.48% --
24国开 24.07% --
24国债02 6.32% --
24特国02 2.46% --
禾丰转债 0.26% --
前五持仓占比合计：58.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	25.48%	--
24国开	24.07%	--
24国债02	6.32%	--
24特国02	2.46%	--
禾丰转债	0.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0937	1.0937	-0.40%
11-21	1.0981	1.0981	0.06%
11-20	1.0974	1.0974	0.20%
11-19	1.0952	1.0952	0.27%
11-18	1.0923	1.0923	-0.19%
11-15	1.0944	1.0944	-0.20%
11-14	1.0966	1.0966	-0.25%
11-13	1.0993	1.0993	-0.11%
11-12	1.1005	1.1005	0.01%
11-11	1.1004	1.1004	0.33%
11-08	1.0968	1.0968	0.07%

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大成丰享回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	1.12%	8.25%	3.89%	6.42%	6.71%	5.19%	4.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.31%	3.91%	1.16%	3.76%	3.53%	2.69%	-0.54%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 1386	62 \| 1375	155 \| 1364	129 \| 1359	230 \| 1332	183 \| 1321	365 \| 1175	229 \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.96%	-1.70%	1.31%	-0.67%	-0.27%	-0.86%	1.10%	-1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 1374	1333 \| 1402	515 \| 1403	607 \| 1401	409 \| 1403	914 \| 1388	824 \| 1367	917 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.71%	-1.65%	4.04%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	666 \| 1401	288 \| 1336	437 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 62.45%
2023-12-31 73.52%
2023-06-30 103.08%
2022-12-31 50.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	62.45%
2023-12-31	73.52%
2023-06-30	103.08%
2022-12-31	50.91%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-14~至今	苏秉毅	102天	6.85%
2024-01-29~2024-08-13	孙丹苏秉毅	197天	0.38%
2023-03-30~2024-01-28	孙丹	304天	-2.24%
2020-11-18~2023-03-29	王磊孙丹	2年又131天	4.31%

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