净值估算(25-07-09 14:13)
单位净值 (2025-07-08)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 130.17% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 129.56% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 126.00% | 购买 |
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指数型债券基金
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-08 | 1.1858 | 1.1858 | 1.10% |
07-07 | 1.1729 | 1.1729 | -0.20% |
07-04 | 1.1753 | 1.1753 | -0.63% |
07-03 | 1.1828 | 1.1828 | -0.55% |
07-02 | 1.1893 | 1.1893 | 0.69% |
07-01 | 1.1812 | 1.1812 | -0.08% |
06-30 | 1.1821 | 1.1821 | -0.89% |
06-27 | 1.1927 | 1.1927 | -0.07% |
06-26 | 1.1935 | 1.1935 | -0.63% |
06-25 | 1.2011 | 1.2011 | 1.17% |
06-24 | 1.1872 | 1.1872 | 1.91% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.39% | 1.26% | 18.96% | 24.69% | 19.83% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.95% | 3.72% | 13.08% | 10.53% | 6.29% | 28.50% | 7.91% | -3.34% |
沪深300 | 1.41% | 3.21% | 9.52% | 5.52% | 1.61% | 17.54% | 4.52% | -9.72% |
跟踪标的 | -- | 1.34% | 20.19% | 25.70% | 20.66% | 39.05% | -- | -- |
同类排名 | 2890 | 4012 | 3252 | 3979 | 509 | 3734 | 210 | 3432 | 217 | 3426 | -- | 2900 | -- | 2223 | -- | 1798 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 131.31%
近1年 130.62%
近1年 130.17%
近1年 129.56%
近1年 126.00%
近1年 --
日涨幅5.62%
日涨幅5.62%
日涨幅4.79%
日涨幅4.79%
日涨幅4.77%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 57人 |
华夏国证半导体芯片ET | 46人 |
永赢先进制造智选混合发 | 44人 |
招商中证白酒指数(LO | 58人 |
银河创新成长混合A | 45人 |
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