广发汇承定期开放债券(006504)基金净值_估值

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广发汇承定期开放债券(006504

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.22510.02%; 近1月：0.79%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.2487; 近3月：1.61%; 近3年：11.07%

: 近6月：1.87%; 成立来：25.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.33亿元（2024-09-30）	基金经理：宋倩倩等
成立日：2018-10-19	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-21～03-27/2025-03-21～03-27

预估开放申购时间：
2025年03月20日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月20日15:00~03月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24华夏 6.91% --
24汇金 6.82% --
23农发 5.24% --
22附息 5.05% --
23华泰G4 4.99% --
前五持仓占比合计：29.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24汇金	6.82%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2251	1.2487	0.02%
12-27	1.2249	1.2485	0.13%
12-26	1.2233	1.2469	-0.01%
12-25	1.2234	1.2470	-0.05%
12-24	1.2240	1.2476	-0.02%
12-23	1.2242	1.2478	0.05%
12-20	1.2236	1.2472	0.08%
12-19	1.2226	1.2462	-0.01%
12-18	1.2227	1.2463	-0.02%
12-17	1.2230	1.2466	-0.02%
12-16	1.2233	1.2469	0.07%

更多净值信息>

广发汇承定期开放债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-08-09 每份派现金0.0150元
2019-05-10 每份派现金0.0026元
2019-01-29 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.79%	1.61%	1.87%	4.29%	4.31%	7.63%	11.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 2934	1888 \| 2916	1749 \| 2855	1603 \| 2733	1484 \| 2445	1473 \| 2445	1442 \| 2069	868 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	1.44%	0.92%	0.57%	0.43%	1.45%	0.69%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1705 \| 3195	771 \| 3365	2337 \| 3231	2595 \| 3113	1758 \| 2944	490 \| 2851	1607 \| 2778	1341 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	2.94%	5.28%	2.90%	3.78%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1670 \| 3113	430 \| 2732	336 \| 2414	726 \| 2201	835 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-11~至今	宋倩倩姚晶	80天	1.63%
2021-04-07~2024-10-10	宋倩倩	3年又187天	14.00%
2020-05-12~2021-04-06	谢军	329天	0.43%
2019-12-16~2020-05-11	谢军李伟	147天	3.50%
2019-01-29~2019-12-15	高翔谢军李伟	320天	3.05%

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近1月收益	728,600.00

2019-08-09	每份派现金0.0150元
2019-05-10	每份派现金0.0026元
2019-01-29	每份派现金0.0060元

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