富国融享18个月定开混合A(009334)基金净值_估值

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富国融享18个月定开混合A(009334

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.01851.69%; 近1月：3.52%; 近1年：-16.15%

累计净值: 1.2885; 近3月：9.53%; 近3年：-29.57%

: 近6月：0.41%; 成立来：18.62%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.39亿元（2024-03-31）	基金经理：孙彬
成立日：2020-05-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-22～02-25/2025-01-22～02-25

预估开放申购时间：
2025年01月21日15:00~02月25日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月21日15:00~02月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	6.14%	0.97%	股吧
中国海洋石油	4.79%	--	股吧
宁波银行	4.30%	-1.17%	股吧
国瓷材料	4.03%	3.55%	股吧
赛轮轮胎	3.80%	0.12%	股吧
华发股份	3.72%	1.13%	股吧
华鲁恒升	3.62%	-0.84%	股吧
宝丰能源	3.41%	1.21%	股吧
招商轮船	3.32%	0.35%	股吧
传音控股	3.16%	2.53%	股吧

前十持仓占比合计：40.29%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.08% --
中特转债 0.08% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.08%	--
中特转债	0.08%	--

公司观点

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关联基金最高7日年化2.39%04-26
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0185	1.2885	1.69%
04-25	1.0016	1.2716	0.03%
04-24	1.0013	1.2713	0.95%
04-23	0.9919	1.2619	-0.76%
04-22	0.9995	1.2695	-0.34%
04-19	1.0029	1.2729	0.43%
04-18	0.9986	1.2686	-0.94%
04-17	1.0081	1.2781	1.68%
04-16	0.9914	1.2614	-1.86%
04-15	1.0102	1.2802	1.41%
04-12	0.9962	1.2662	0.23%

更多净值信息>

富国融享18个月定开混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-11-24 每份派现金0.1800元
2021-06-22 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.56%	3.52%	9.53%	0.41%	3.45%	-16.15%	-17.13%	-29.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.55%	4.46%	-2.91%	-3.62%	-16.06%	-10.09%	-29.58%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2478 \| 4336	1015 \| 4320	1443 \| 4221	1582 \| 4036	1140 \| 4184	2007 \| 3736	2144 \| 2979	877 \| 1847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.48%	-10.38%	-7.56%	-9.01%	-2.82%	2.71%	-14.05%	11.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1269 \| 4338	3805 \| 4208	1955 \| 4054	3160 \| 3909	2966 \| 3759	933 \| 3570	2121 \| 3430	704 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	不佳	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.75%	-17.81%	23.61%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3242 \| 4208	882 \| 3570	261 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 271.63%
2023-06-30 369.44%
2022-12-31 142.36%
2022-06-30 145.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	271.63%
2023-06-30	369.44%
2022-12-31	142.36%
2022-06-30	145.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-25~至今孙彬 3年又338天 18.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-25~至今	孙彬	3年又338天	18.62%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-11-24	每份派现金0.1800元
2021-06-22	每份派现金0.0900元

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