富国融享18个月定开混合A(009334)基金净值_估值

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富国融享18个月定开混合A(009334

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.09950.40%; 近1月：-1.43%; 近1年：7.09%

累计净值: 1.3695; 近3月：14.76%; 近3年：-32.81%

: 近6月：0.10%; 成立来：28.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.59亿元（2024-09-30）	基金经理：孙彬
成立日：2020-05-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-22～02-25/2025-01-22～02-25

预估开放申购时间：
2025年01月21日15:00~02月25日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月21日15:00~02月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	7.18%	-0.85%	股吧
XD传音控	4.73%	-1.81%	股吧
宁波银行	4.69%	-0.48%	股吧
招商轮船	4.26%	-0.88%	股吧
国瓷材料	4.13%	-0.10%	股吧
华润置地	4.02%	--	股吧
渝农商行	3.97%	-0.18%	股吧
春风动力	3.64%	1.76%	股吧
贵州茅台	3.48%	0.02%	股吧
华发股份	3.39%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：43.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.08% --
中特转债 0.08% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.08%	--
中特转债	0.08%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0995	1.3695	0.40%
11-19	1.0951	1.3651	1.38%
11-18	1.0802	1.3502	-1.17%
11-15	1.0930	1.3630	-1.81%
11-14	1.1131	1.3831	-2.26%
11-13	1.1388	1.4088	-0.14%
11-12	1.1404	1.4104	-1.17%
11-11	1.1539	1.4239	0.42%
11-08	1.1491	1.4191	-1.29%
11-07	1.1641	1.4341	2.10%
11-06	1.1402	1.4102	-0.60%

更多净值信息>

富国融享18个月定开混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-11-24 每份派现金0.1800元
2021-06-22 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.45%	-1.43%	14.76%	0.10%	11.68%	7.09%	-17.59%	-32.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2821 \| 4488	3318 \| 4488	2647 \| 4433	2632 \| 4286	1007 \| 4101	1019 \| 4007	2235 \| 3348	1323 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.37%	2.65%	0.48%	-10.38%	-7.56%	-9.01%	-2.82%	2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1824 \| 4542	701 \| 4439	1269 \| 4339	3805 \| 4208	1955 \| 4054	3160 \| 3909	2966 \| 3759	933 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.75%	-17.81%	23.61%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3242 \| 4208	882 \| 3570	261 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 147.27%
2023-12-31 271.63%
2023-06-30 369.44%
2022-12-31 142.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	147.27%
2023-12-31	271.63%
2023-06-30	369.44%
2022-12-31	142.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-25~至今孙彬 4年又181天 28.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-25~至今	孙彬	4年又181天	28.05%

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189	0	到目前还亏损40%，员工都买的基金经理要雄起，相信	Lingser	03-11 23:30
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近1月收益	728,600.00

2021-11-24	每份派现金0.1800元
2021-06-22	每份派现金0.0900元

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