富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)基金净值_估值

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820

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单位净值 (2024-12-19): 1.20960.07%; 近1月：0.42%; 近1年：7.03%

累计净值: 1.2096; 近3月：14.02%; 近3年：--

: 近6月：4.32%; 成立来：-2.32%

类型：FOF-进取型	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王登元
成立日：2023-07-10	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
工银创新动力股票	4.58%	-0.43%
华安汇嘉精选混合A	4.55%	-0.09%
博道叁佰智航C	4.51%	-0.38%
宝盈品质甄选混合C	4.49%	-0.45%
鹏华盛世创新混合(...	4.42%	-0.29%
大成高新技术产业股...	4.38%	-0.50%
大成竞争优势混合A	4.37%	-0.10%
招商中证500等权...	4.34%	0.44%
景顺长城策略精选灵...	4.08%	-0.67%
东方红中证东方红红...	4.06%	-0.35%

前十持仓占比合计：43.78%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.2096	1.2096	0.07%
12-18	1.2087	1.2087	0.33%
12-17	1.2047	1.2047	-0.24%
12-16	1.2076	1.2076	-0.52%
12-13	1.2139	1.2139	-1.44%
12-12	1.2316	1.2316	0.74%
12-11	1.2226	1.2226	0.39%
12-10	1.2178	1.2178	0.24%
12-09	1.2149	1.2149	0.19%
12-06	1.2126	1.2126	0.94%
12-05	1.2013	1.2013	-0.08%

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	0.42%	14.02%	4.32%	5.89%	7.03%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 63	21 \| 63	45 \| 60	41 \| 60	21 \| 58	19 \| 56	-- \| 46	-- \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.18%	0.40%	-0.46%	-4.32%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 234	50 \| 234	66 \| 230	121 \| 224	-- \| 206	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-10~至今王登元 1年又165天 -2.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-10~至今	王登元	1年又165天	-2.32%

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