兴全多维价值混合A(007449)基金净值_估值

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兴全多维价值混合A(007449

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.79571.00%; 近1月：6.15%; 近1年：3.01%

累计净值: 1.7957; 近3月：26.52%; 近3年：-12.69%

: 近6月：14.51%; 成立来：79.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.02亿元（2024-09-30）	基金经理：杨世进
成立日：2019-06-12	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三环集团	5.44%	-1.99%	股吧
腾讯控股	5.22%	--	股吧
澜起科技	4.15%	-0.53%	股吧
纳思达	3.47%	0.62%	股吧
国力股份	2.98%	0.78%	股吧
立讯精密	2.85%	1.66%	股吧
华海药业	2.69%	3.07%	股吧
天准科技	2.67%	-2.98%	股吧
继峰股份	2.67%	-1.08%	股吧
众生药业	2.46%	0.67%	股吧

前十持仓占比合计：34.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
闻泰转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
闻泰转债	0.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.7957	1.7957	1.00%
11-19	1.7780	1.7780	2.53%
11-18	1.7342	1.7342	-1.05%
11-15	1.7526	1.7526	-1.74%
11-14	1.7837	1.7837	-3.00%
11-13	1.8388	1.8388	0.09%
11-12	1.8372	1.8372	-2.03%
11-11	1.8753	1.8753	2.86%
11-08	1.8232	1.8232	0.00%
11-07	1.8232	1.8232	0.67%
11-06	1.8110	1.8110	0.30%

更多净值信息>

兴全多维价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.34%	6.15%	26.52%	14.51%	9.59%	3.01%	-6.66%	-12.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1659 \| 4488	485 \| 4488	946 \| 4433	585 \| 4286	1273 \| 4101	1635 \| 4007	1145 \| 3348	301 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.50%	-0.82%	-7.99%	-3.49%	-7.41%	-3.85%	3.70%	7.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1200 \| 4542	1653 \| 4439	3239 \| 4339	1479 \| 4208	1917 \| 4054	1789 \| 3909	1323 \| 3759	387 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.91%	-12.39%	31.10%	44.60%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1187 \| 4208	356 \| 3570	150 \| 2709	673 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 144.41%
2023-12-31 146.05%
2023-06-30 176.78%
2022-12-31 165.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：兴全新生代、北大药学硕士杨世进掌舵，重点布局医药、电子制造、半导体等新兴产业。

报告期	基金换手率
2024-06-30	144.41%
2023-12-31	146.05%
2023-06-30	176.78%
2022-12-31	165.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-16~至今杨世进 3年又129天 0.95%
2019-06-12~2021-07-15 董理 2年又34天 77.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-16~至今	杨世进	3年又129天	0.95%
2019-06-12~2021-07-15	董理	2年又34天	77.88%

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