嘉实对冲套利定期混合A(000585)基金净值_估值

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嘉实对冲套利定期混合A(000585

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单位净值 (2024-11-20): 1.1070-0.09%; 近1月：-0.27%; 近1年：-6.27%

累计净值: 1.1070; 近3月：-0.63%; 近3年：-16.83%

: 近6月：-2.98%; 成立来：10.70%

类型：混合型-绝对收益 \| 中风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：金猛等
成立日：2014-05-16	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-14～02-20/2025-02-14～02-20

预估开放申购时间：
2025年02月13日15:00~02月20日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月13日15:00~02月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.30% 0.13% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	2.01%	0.02%	股吧
阳光电源	2.00%	-1.12%	股吧
中国太保	1.44%	0.46%	股吧
紫金矿业	1.29%	0.81%	股吧
中航沈飞	1.18%	-1.52%	股吧
东方电缆	1.18%	-1.27%	股吧
保利发展	1.05%	-0.89%	股吧
滨江集团	1.03%	-1.61%	股吧
中国银河	0.90%	1.20%	股吧

前十持仓占比合计：14.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 0.53% --
上银转债 0.01% --
前二持仓占比合计：0.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	0.53%	--
上银转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1070	1.1070	-0.09%
11-19	1.1080	1.1080	0.18%
11-18	1.1060	1.1060	0.36%
11-15	1.1020	1.1020	-0.09%
11-14	1.1030	1.1030	-0.09%
11-13	1.1040	1.1040	0.09%
11-12	1.1030	1.1030	0.00%
11-11	1.1030	1.1030	-0.18%
11-08	1.1050	1.1050	-0.27%
11-07	1.1080	1.1080	-0.27%
11-06	1.1110	1.1110	0.00%

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嘉实对冲套利定期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2019-10-25 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2019-10-25	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	-0.27%	-0.63%	-2.98%	-6.19%	-6.27%	-10.94%	-16.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.45%	-2.51%	-2.78%	-2.18%	-2.45%	-3.27%	-6.91%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 36	30 \| 36	5 \| 36	20 \| 36	32 \| 35	30 \| 34	32 \| 33	31 \| 33
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.78%	-1.58%	-3.22%	0.25%	-2.24%	0.84%	-2.45%	-4.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.78%	0.35%	0.76%	-0.32%	-0.24%	0.14%	0.08%	-1.93%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 37	34 \| 37	35 \| 36	11 \| 36	31 \| 35	15 \| 34	32 \| 34	32 \| 35
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.59%	-7.97%	6.31%	10.03%	6.66%	-2.02%	1.68%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	-4.26%	1.25%	7.67%	7.31%	-0.14%	2.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 36	31 \| 35	4 \| 38	7 \| 36	10 \| 19	12 \| 18	11 \| 18	5 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 231.21%
2023-12-31 389.14%
2023-06-30 513.61%
2022-12-31 371.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	231.21%
2023-12-31	389.14%
2023-06-30	513.61%
2022-12-31	371.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-09~至今	金猛方晗	3年又227天	-14.19%
2020-05-14~2021-04-08	金猛	329天	11.88%
2017-06-22~2020-05-13	刘斌龙昌伦	2年又326天	8.26%
2016-07-22~2017-06-21	刘斌	334天	0.47%
2014-05-16~2016-07-21	张琦	2年又67天	6.00%

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