永赢惠添益混合C(011204)基金净值_估值

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永赢惠添益混合C(011204

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单位净值 (2024-12-20): 0.6405-0.40%; 近1月：-4.27%; 近1年：10.79%

累计净值: 0.6405; 近3月：21.81%; 近3年：-31.84%

: 近6月：13.64%; 成立来：-35.95%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.27亿元（2024-09-30）	基金经理：李永兴
成立日：2021-03-16	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	9.35%	-0.53%	股吧
招商蛇口	9.09%	0.28%	股吧
中国平安	8.00%	-0.51%	股吧
中国海外发展	6.92%	--	股吧
欧派家居	6.31%	-0.87%	股吧
顾家家居	6.22%	-0.42%	股吧
绿城中国	5.36%	--	股吧
华发股份	4.60%	-0.50%	股吧
万华化学	3.77%	-0.77%	股吧
保利置业集团	3.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债09 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债09	0.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6405	0.6405	-0.40%
12-19	0.6431	0.6431	-0.88%
12-18	0.6488	0.6488	0.17%
12-17	0.6477	0.6477	-0.57%
12-16	0.6514	0.6514	-2.13%
12-13	0.6656	0.6656	-3.69%
12-12	0.6911	0.6911	1.48%
12-11	0.6810	0.6810	0.12%
12-10	0.6802	0.6802	0.70%
12-09	0.6755	0.6755	-0.19%
12-06	0.6768	0.6768	1.44%

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永赢惠添益混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.77%	-4.27%	21.81%	13.64%	8.19%	10.79%	-24.56%	-31.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4465 \| 4592	4199 \| 4570	1733 \| 4514	1114 \| 4390	1452 \| 4129	1441 \| 4104	3020 \| 3440	1453 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	25.34%	-1.78%	-5.81%	-18.60%	-0.80%	-8.24%	-5.14%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 4542	2006 \| 4439	2795 \| 4339	4030 \| 4208	346 \| 4054	3029 \| 3909	3284 \| 3759	1594 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-29.72%	-12.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3360 \| 4208	374 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 33.78%
2023-12-31 58.82%
2023-06-30 86.23%
2022-12-31 94.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	33.78%
2023-12-31	58.82%
2023-06-30	86.23%
2022-12-31	94.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-16~至今李永兴 3年又281天 -35.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-16~至今	李永兴	3年又281天	-35.95%

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