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单位净值 (2025-07-15)

1.03120.12%
近1月:0.37%
近1年:2.93%

累计净值

1.2242
近3月:0.90%
近3年:10.72%

近6月:0.52%
成立来:24.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.05亿元(2025-03-31)基金经理:王黎骁
成 立 日:2018-12-12管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0312 1.2242 0.12%
    07-14 1.0300 1.2230 -0.05%
    07-11 1.0305 1.2235 -0.01%
    07-10 1.0306 1.2236 -0.09%
    07-09 1.0315 1.2245 0.00%
    07-08 1.0315 1.2245 -0.05%
    07-07 1.0320 1.2250 0.03%
    07-04 1.0317 1.2247 0.03%
    07-03 1.0314 1.2244 0.01%
    07-02 1.0313 1.2243 0.13%
    07-01 1.0300 1.2230 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.37%
    0.90%
    0.52%
    0.70%
    2.93%
    7.67%
    10.72%
    同类平均
    -0.03%
    0.24%
    0.69%
    0.86%
    0.93%
    3.32%
    7.85%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    1329 | 3112
    234 | 3117
    417 | 3058
    2181 | 2980
    1848 | 2971
    1431 | 2742
    714 | 2197
    689 | 1862
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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