嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)基金净值_估值

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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171

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单位净值 (2024-12-20): 1.05980.09%; 近1月：1.06%; 近1年：5.82%

累计净值: 1.0598; 近3月：1.09%; 近3年：--

: 近6月：1.88%; 成立来：5.98%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：6.34亿元（2024-09-30）	基金经理：李宇昂等
成立日：2023-11-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22进出 2.95% --
20中信 2.71% --
22国开 2.60% --
24中国 2.40% --
前五持仓占比合计：13.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	3.30%	--
22进出	2.95%	--
20中信	2.71%	--
22国开	2.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0598	1.0598	0.09%
12-19	1.0588	1.0588	0.00%
12-18	1.0588	1.0588	-0.07%
12-17	1.0595	1.0595	-0.05%
12-16	1.0600	1.0600	0.09%
12-13	1.0590	1.0590	0.09%
12-12	1.0581	1.0581	0.04%
12-11	1.0577	1.0577	0.02%
12-10	1.0575	1.0575	0.20%
12-09	1.0554	1.0554	0.07%
12-06	1.0547	1.0547	0.00%

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嘉实双季瑞享6个月持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.06%	1.09%	1.88%	5.39%	5.82%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 818	504 \| 815	521 \| 794	460 \| 765	200 \| 705	219 \| 704	-- \| 646	-- \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.66%	1.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 800	80 \| 497	21 \| 445	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-23~至今李宇昂李卓锴 1年又29天 5.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-23~至今	李宇昂李卓锴	1年又29天	5.98%

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72	公告嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	10-25 08:06
40	好久才止跌哟？	基民mFgHSl	10-09 20:06
78	妈的垃圾这两天跌的之前一个月涨的都没有了	才望暴富得苏星河	09-30 21:46
95	公告嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金(C类份	基金资讯	09-25 08:04
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148	公告嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募	基金资讯	08-27 08:04
325	致双季瑞享持有人一封信	嘉实基金	08-14 22:50
209	公告嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	07-17 22:33
85	公告嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金(C类份	基金资讯	06-24 08:22
217	公告关于嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金开放	基金资讯	05-21 07:54
101	公告嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	04-19 08:05
282	公告嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	11-24 07:45
255	公告关于嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金提前	基金资讯	11-21 07:58
343	出点期货etf吧[滴汗][滴汗][滴汗]	刘羽凰	10-06 10:15

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