创金合信季安鑫3个月A(002337)基金净值_估值

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创金合信季安鑫3个月A(002337

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单位净值 (2024-11-22): 1.16400.02%; 近1月：0.29%; 近1年：2.94%

累计净值: 1.1125; 近3月：0.46%; 近3年：9.84%

: 近6月：1.06%; 成立来：11.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：黄佳祥
成立日：2016-01-07	管理人：创金合信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 3.59% --
20交通 3.26% --
23岳阳 1.97% --
24国开 1.96% --
24三一 1.94% --
前五持仓占比合计：12.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1640	1.1125	0.02%
11-21	1.1638	1.1123	0.03%
11-20	1.1635	1.1121	0.01%
11-19	1.1634	1.1120	0.01%
11-18	1.1633	1.1119	0.02%
11-15	1.1631	1.1117	0.03%
11-14	1.1627	1.1114	0.01%
11-13	1.1626	1.1113	0.01%
11-12	1.1625	1.1112	0.03%
11-11	1.1622	1.1110	0.03%
11-08	1.1619	1.1107	0.01%

更多净值信息>

创金合信季安鑫3个月A成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2020-06-09 每份基金份额折算0.8570份
2018-11-26 每份派现金0.0210元
2018-10-26 每份派现金0.0520元
2016-11-14 每份派现金0.0170元
2016-07-29 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.29%	0.46%	1.06%	2.48%	2.94%	6.15%	9.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	960 \| 3244	2017 \| 3206	1671 \| 3137	2395 \| 2997	2276 \| 2770	2202 \| 2662	1701 \| 2282	1164 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.81%	0.92%	0.97%	0.69%	0.96%	1.06%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1961 \| 3195	2626 \| 3365	2328 \| 3231	1094 \| 3113	727 \| 2944	2072 \| 2851	987 \| 2778	1474 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.73%	2.81%	5.57%	1.36%	-16.78%	7.48%	2.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1129 \| 3113	514 \| 2732	285 \| 2414	1539 \| 2201	1229 \| 1724	249 \| 1271	166 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：中低风险/收益，对宏观经济形势持续跟踪，,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	黄佳祥	227天	1.41%
2021-02-03~2024-04-09	王一兵黄佳祥	3年又66天	13.27%
2020-06-10~2021-02-02	王一兵	237天	1.33%
2019-08-16~2020-06-07	郑振源	296天	-4.57%
2016-01-07~2019-08-15	王一兵郑振源	3年又221天	0.37%

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2020-06-09	每份基金份额折算0.8570份
2018-11-26	每份派现金0.0210元
2018-10-26	每份派现金0.0520元
2016-11-14	每份派现金0.0170元
2016-07-29	每份派现金0.0250元

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