创金合信季安鑫3个月A(002337)基金净值_估值

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创金合信季安鑫3个月A(002337

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.15670.01%; 近1月：0.20%; 近1年：3.30%

累计净值: 1.1063; 近3月：0.62%; 近3年：11.12%

: 近6月：1.61%; 成立来：10.79%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.13亿元（2024-06-30）	基金经理：黄佳祥
成立日：2016-01-07	管理人：创金合信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 5.73% --
24嘉兴 3.37% --
24京基 3.34% --
24华夏 2.67% --
22宜春 2.07% --
前五持仓占比合计：17.18%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	5.73%	--
24嘉兴	3.37%	--
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24华夏	2.67%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1567	1.1063	0.01%
07-18	1.1566	1.1062	0.00%
07-17	1.1566	1.1062	0.01%
07-16	1.1565	1.1061	0.01%
07-15	1.1564	1.1060	0.02%
07-12	1.1562	1.1058	0.01%
07-11	1.1561	1.1057	0.01%
07-10	1.1560	1.1057	0.01%
07-09	1.1559	1.1056	0.02%
07-08	1.1557	1.1054	-0.01%
07-05	1.1558	1.1055	-0.01%

更多净值信息>

创金合信季安鑫3个月A成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2020-06-09 每份基金份额折算0.8570份
2018-11-26 每份派现金0.0210元
2018-10-26 每份派现金0.0520元
2016-11-14 每份派现金0.0170元
2016-07-29 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.62%	1.61%	1.84%	3.30%	5.99%	11.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2580 \| 3369	2510 \| 3344	2428 \| 3229	2530 \| 3065	2454 \| 3055	1868 \| 2787	1668 \| 2416	869 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.81%	0.92%	0.97%	0.69%	0.96%	1.06%	-0.32%	0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2626 \| 3366	2328 \| 3230	1094 \| 3112	727 \| 2943	2072 \| 2851	987 \| 2778	1474 \| 2732	1568 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.73%	2.81%	5.57%	1.36%	-16.78%	7.48%	2.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1129 \| 3112	514 \| 2732	285 \| 2413	1539 \| 2201	1229 \| 1724	249 \| 1271	166 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：中低风险/收益，对宏观经济形势持续跟踪，,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	黄佳祥	103天	0.78%
2021-02-03~2024-04-09	王一兵黄佳祥	3年又66天	13.27%
2020-06-10~2021-02-02	王一兵	237天	1.33%
2019-08-16~2020-06-07	郑振源	296天	-4.57%
2016-01-07~2019-08-15	王一兵郑振源	3年又221天	0.37%

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2020-06-09	每份基金份额折算0.8570份
2018-11-26	每份派现金0.0210元
2018-10-26	每份派现金0.0520元
2016-11-14	每份派现金0.0170元
2016-07-29	每份派现金0.0250元

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