景顺长城60天持有期债券A(020716)基金净值_估值

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景顺长城60天持有期债券A(020716

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.02720.02%; 近1月：0.69%; 近1年：--

累计净值: 1.0272; 近3月：0.85%; 近3年：--

: 近6月：1.49%; 成立来：2.72%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：陈威霖
成立日：2024-03-14	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20平安 10.69% --
20中邮 9.40% --
20恒丰 8.40% --
19东莞 8.17% --
20浦发 8.01% --
前五持仓占比合计：44.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20平安	10.69%	--
20中邮	9.40%	--
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19东莞	8.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0272	1.0272	0.02%
12-19	1.0270	1.0270	0.00%
12-18	1.0270	1.0270	0.00%
12-17	1.0270	1.0270	-0.02%
12-16	1.0272	1.0272	0.05%
12-13	1.0267	1.0267	0.15%
12-12	1.0252	1.0252	0.01%
12-11	1.0251	1.0251	0.00%
12-10	1.0251	1.0251	0.07%
12-09	1.0244	1.0244	0.00%
12-06	1.0244	1.0244	0.01%

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景顺长城60天持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.69%	0.85%	1.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	224 \| 906	221 \| 874	171 \| 854	-- \| 821	-- \| 819	-- \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 878	48 \| 862	-- \| 846	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-14~至今陈威霖 282天 2.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	陈威霖	282天	2.72%

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