朱雀恒心一年持有混合(011531)基金净值_估值

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朱雀恒心一年持有混合(011531

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单位净值 (2026-02-13): 0.8708-1.72%; 近1月：0.47%; 近1年：16.12%

累计净值: 0.8708; 近3月：0.66%; 近3年：-4.10%

: 近6月：6.69%; 成立来：-12.92%

类型：混合型-偏股	规模：27.97亿元（2025-12-31）	基金经理：梁跃军等
成立日：2021-03-01	管理人：朱雀基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	9.77%	--	股吧
四方股份	7.74%	-3.23%	股吧
百济神州	6.20%	--	股吧
生益科技	5.63%	-2.39%	股吧
迪哲医药-U	5.30%	-0.35%	股吧
思源电气	5.17%	-2.68%	股吧
腾讯控股	4.94%	--	股吧
东方电缆	4.25%	-1.20%	股吧
新和成	4.04%	-2.71%	股吧
鹏鼎控股	4.02%	-3.60%	股吧

前十持仓占比合计：57.06%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 3.28% --
前一持仓占比合计：3.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	3.28%	--

公司观点

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关注太空光伏和有色
持续优化持仓结构，关注低估值消费机会
留有余地应对波动，维持原有持仓结构
结构保持泛科技，大模型带来软件K型...
维持债券中短久期，抓住权益反击机会

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.8708	0.8708	-1.72%
02-12	0.8860	0.8860	1.10%
02-11	0.8764	0.8764	0.17%
02-10	0.8749	0.8749	1.00%
02-09	0.8662	0.8662	2.42%
02-06	0.8457	0.8457	-0.25%
02-05	0.8478	0.8478	-2.73%
02-04	0.8716	0.8716	-0.35%
02-03	0.8747	0.8747	2.42%
02-02	0.8540	0.8540	-1.64%
01-30	0.8682	0.8682	-1.55%

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朱雀恒心一年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.97%	0.47%	0.66%	6.69%	6.98%	16.12%	31.44%	-4.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1128 \| 5194	2878 \| 5114	3653 \| 4970	3669 \| 4768	1909 \| 5103	3777 \| 4483	3246 \| 4033	2588 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.89%	18.74%	-1.60%	7.03%	1.06%	6.70%	-5.26%	-7.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4292 \| 5130	3034 \| 4965	3761 \| 4794	1194 \| 4617	1255 \| 4611	3369 \| 4543	3145 \| 4440	3234 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.94%	-5.96%	-10.13%	-24.36%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3687 \| 5130	3305 \| 4611	1066 \| 4209	1724 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 183.15%
2024-12-31 164.45%
2024-06-30 138.29%
2023-12-31 109.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	183.15%
2024-12-31	164.45%
2024-06-30	138.29%
2023-12-31	109.08%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-12~至今	梁跃军王一昊	156天	1.59%
2023-09-22~2025-09-11	梁跃军	1年又355天	11.75%
2021-03-01~2023-09-21	梁跃军黄昊	2年又204天	-23.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
310	3	基金居然敢叫朱雀，几年下来指数都创新高了，净值还在	cxc8596	02-10 21:06
49	0	买了这个基金，你就会对基金产生不信任感。几年了，管	yangguangfa	02-10 21:06
86	2	朱雀基金	股友kLJ8H2	02-05 21:45
127	2	这业绩都不如我自已炒股的收益，以后不会买你家的基金	曾经悠闲1399	01-31 09:53
60	0	$朱雀恒心一年持有混合$今天惨不忍睹	基民楠少	01-29 15:22
91	1	今天不应该只涨这个点数呀？	股友H377001a32	01-28 23:25
207	5	$朱雀恒心一年持有混合$能不能像人一样干事情？	文武双全的石头	01-27 16:51
161	1	乌鸡怎能变朱雀	白莲泾	01-27 16:51
49	0	公告朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 09:32
81	0	乌鸡怎能变朱雀	白莲泾	01-09 15:10
208	3	被银行经理骗进来的亏惨了	股友gVxCY1	12-17 09:18
80	0	是不是得该查查是否存在理由输送，为什么就是他老是跌	股友3203d0k269	12-08 11:55
72	0	？！？	基民qI2ha6	12-08 10:56
101	0	这个基金是没有一点希望，能跑赶紧跑！	有责任心的范铮	12-03 19:35
105	0	只有一看到他的净值就想骂人	股友3203d0k269	12-01 16:41
91	0	只有一看到他的净值就想骂人	股友3203d0k269	12-01 16:41
107	0	这个基金真的很臭，大盘大涨他小涨，大盘大跌他小跌，	股友3203d0k269	11-26 22:45
177	1	这个基金公司就是纯骗管理费的	基民TVISJc	11-26 14:44
209	1	公告朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2025年第3	基金资讯	11-17 17:59
322	1	这什么人啊，今天这么好行情又是跌的一天	股友3203d0k269	11-13 20:48

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