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单位净值 (2024-12-24)

1.1312-0.02%
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近1年:4.26%

累计净值

1.1526
近3月:1.13%
近3年:--

近6月:1.82%
成立来:4.73%
类型:债券型-长债规模:2.78亿元(2024-09-30)基金经理:纪文静
成 立 日:2023-08-25管 理 人东方红资产管理基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.1312 1.1526 -0.02%
    12-23 1.1314 1.1528 0.04%
    12-20 1.1309 1.1523 0.13%
    12-19 1.1294 1.1508 0.00%
    12-18 1.1408 1.1508 -0.04%
    12-17 1.1413 1.1513 -0.05%
    12-16 1.1419 1.1519 0.10%
    12-13 1.1408 1.1508 0.10%
    12-12 1.1397 1.1497 0.03%
    12-11 1.1394 1.1494 -0.01%
    12-10 1.1395 1.1495 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.85%
    1.13%
    1.82%
    4.00%
    4.26%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    1.20%
    1.35%
    2.41%
    5.04%
    5.33%
    9.74%
    12.52%
    沪深300
    1.57%
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    19.37%
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    四分位排名

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    一般

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