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单位净值 (2025-01-24)

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近1年:3.94%

累计净值

1.1545
近3月:1.52%
近3年:--

近6月:1.63%
成立来:4.91%
类型:债券型-长债规模:2.69亿元(2024-12-31)基金经理:纪文静
成 立 日:2023-08-25管 理 人东方红资产管理基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-24 1.1331 1.1545 -0.01%
    01-23 1.1332 1.1546 -0.02%
    01-22 1.1334 1.1548 0.02%
    01-21 1.1332 1.1546 0.03%
    01-20 1.1329 1.1543 -0.04%
    01-17 1.1333 1.1547 -0.03%
    01-16 1.1336 1.1550 -0.05%
    01-15 1.1342 1.1556 0.04%
    01-14 1.1338 1.1552 0.06%
    01-13 1.1331 1.1545 -0.05%
    01-10 1.1337 1.1551 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.17%
    1.52%
    1.63%
    -0.05%
    3.94%
    --
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    同类平均
    -0.02%
    0.14%
    1.77%
    2.08%
    -0.04%
    4.91%
    9.52%
    11.84%
    沪深300
    0.54%
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    16.96%
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    四分位排名

    良好

    良好

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    一般

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    一般

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