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单位净值 (2024-06-17)

109.10080.01%

累计净值 (2024-06-17)

109.1008
近1月:0.12%
近1年:1.79%
近3月:0.43%
近3年:5.53%
近6月:0.93%
成立来:9.10%
类型:货币型-浮动净值规模:0.64亿元(2024-03-31)基金经理:孙丽娜
成 立 日:2019-09-10管 理 人华安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 109.1008 109.1008 0.01%
    06-14 109.0881 109.0881 0.00%
    06-13 109.0833 109.0833 0.01%
    06-12 109.0772 109.0772 0.00%
    06-11 109.0741 109.0741 0.02%
    06-07 109.0548 109.0548 0.00%
    06-06 109.0534 109.0534 0.01%
    06-05 109.0479 109.0479 0.01%
    06-04 109.0411 109.0411 0.00%
    06-03 109.0361 109.0361 0.01%
    05-31 109.0262 109.0262 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.43%
    0.93%
    0.78%
    1.79%
    3.47%
    5.53%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.29%
    0.62%
    0.53%
    1.17%
    2.68%
    4.74%
    沪深300
    -1.06%
    -3.85%
    -0.95%
    5.83%
    3.06%
    -10.78%
    -17.94%
    -30.69%
    同类排名
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 近1年

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管理规模:6122.84亿旗下基金:469只
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