华安现金润利(007746)基金净值_估值_行情走势

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华安现金润利(007746

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单位净值 (2024-08-23): 109.42770.00%

累计净值 (2024-08-23): 109.4277

近1月：0.13%

近1年：1.76%

近3月：0.40%

近3年：5.47%

近6月：0.82%

成立来：9.43%

类型：货币型-浮动净值	规模：0.64亿元（2024-06-30）	基金经理：孙丽娜等
成立日：2019-09-10	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	109.4277	109.4277	0.00%
08-22	109.4232	109.4232	0.01%
08-21	109.4174	109.4174	0.00%
08-20	109.4181	109.4181	0.00%
08-19	109.4153	109.4153	0.01%
08-16	109.4000	109.4000	0.01%
08-15	109.3936	109.3936	0.00%
08-14	109.3889	109.3889	0.01%
08-13	109.3825	109.3825	0.01%
08-12	109.3761	109.3761	0.01%
08-09	109.3706	109.3706	0.00%

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华安现金润利成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-09-10 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.40%	0.82%	1.08%	1.76%	3.51%	5.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.11%	0.32%	0.59%	0.78%	1.27%	2.67%	4.65%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	3 \| 8	2 \| 8	2 \| 8	2 \| 8	3 \| 8	2 \| 8	2 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.42%	--	--	0.39%	0.44%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%	0.36%	0.31%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 8	-- \| --	-- \| --	1 \| 4	1 \| 4	-- \| 4	-- \| 4	-- \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	1.95%	1.72%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| 4	3 \| 4	4 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	一般	不佳	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-08~至今孙丽娜李邦长 3年又170天 6.40%
2019-09-10~2021-03-07 郑可成 1年又179天 2.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	孙丽娜李邦长	3年又170天	6.40%
2019-09-10~2021-03-07	郑可成	1年又179天	2.85%

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