万家港股通精选混合C(013010)基金净值_估值

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万家港股通精选混合C(013010

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单位净值 (2024-12-03): 0.71180.38%; 近1月：-3.12%; 近1年：6.76%

累计净值: 0.7118; 近3月：9.59%; 近3年：--

: 近6月：-0.79%; 成立来：-28.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.55亿元（2024-09-30）	基金经理：刘宏达
成立日：2022-01-05	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.95%	--	股吧
美团-W	7.62%	--	股吧
巨子生物	6.57%	--	股吧
申洲国际	4.89%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.94%	--	股吧
金蝶国际	3.62%	--	股吧
华润啤酒	3.04%	--	股吧
TCL电子	2.84%	--	股吧
紫金矿业	2.77%	--	股吧
中国有色矿业	2.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.91%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.7118	0.7118	0.38%
12-02	0.7091	0.7091	0.67%
11-29	0.7044	0.7044	0.86%
11-28	0.6984	0.6984	-1.38%
11-27	0.7082	0.7082	2.30%
11-26	0.6923	0.6923	-0.65%
11-25	0.6968	0.6968	0.45%
11-22	0.6937	0.6937	-1.99%
11-21	0.7078	0.7078	-0.53%
11-20	0.7116	0.7116	0.68%
11-19	0.7068	0.7068	0.87%

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万家港股通精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.82%	-3.12%	9.59%	-0.79%	11.11%	6.76%	-14.57%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2978 \| 4504	4329 \| 4508	3661 \| 4458	3406 \| 4309	1047 \| 4099	1370 \| 4030	1957 \| 3386	-- \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.33%	14.71%	-1.92%	-9.76%	-5.77%	-6.93%	-5.77%	14.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3689 \| 4542	2 \| 4439	1897 \| 4339	3705 \| 4208	1549 \| 4054	2796 \| 3909	3348 \| 3759	65 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3160 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 396.07%
2023-12-31 377.86%
2023-06-30 380.99%
2022-12-31 246.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	396.07%
2023-12-31	377.86%
2023-06-30	380.99%
2022-12-31	246.32%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-05~至今刘宏达 2年又333天 -29.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-05~至今	刘宏达	2年又333天	-29.09%

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