浦银安盛双债增强债券A(006466)基金净值_估值

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浦银安盛双债增强债券A(006466

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.21330.05%; 近1月：0.90%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.2133; 近3月：3.17%; 近3年：3.85%

: 近6月：1.41%; 成立来：21.33%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.72亿元（2024-09-30）	基金经理：李羿等
成立日：2019-05-21	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	1.52%	-0.20%	股吧
农业银行	0.85%	1.45%	股吧
宁德时代	0.75%	-0.13%	股吧
宇通客车	0.69%	0.71%	股吧
中国神华	0.52%	1.57%	股吧
万华化学	0.41%	-0.44%	股吧
中金黄金	0.41%	0.64%	股吧
美的集团	0.39%	-0.33%	股吧
北新建材	0.39%	0.83%	股吧
浪潮信息	0.37%	-3.19%	股吧

前十持仓占比合计：6.30%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 7.78% --
22国开 7.54% --
上银转债 5.04% --
G三峡EB2 3.83% --
23福州 3.08% --
前五持仓占比合计：27.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	7.78%	--
22国开	7.54%	--
上银转债	5.04%	--
G三峡EB2	3.83%	--
23福州	3.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.2133	1.2133	0.05%
12-02	1.2127	1.2127	0.23%
11-29	1.2099	1.2099	0.32%
11-28	1.2061	1.2061	-0.06%
11-27	1.2068	1.2068	0.28%
11-26	1.2034	1.2034	-0.07%
11-25	1.2043	1.2043	-0.07%
11-22	1.2052	1.2052	-0.37%
11-21	1.2097	1.2097	0.08%
11-20	1.2087	1.2087	0.15%
11-19	1.2069	1.2069	0.27%

更多净值信息>

浦银安盛双债增强债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	0.90%	3.17%	1.41%	3.20%	3.52%	3.42%	3.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	572 \| 1249	612 \| 1239	599 \| 1213	745 \| 1168	721 \| 1083	671 \| 1070	496 \| 891	248 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.45%	1.15%	0.39%	-0.70%	-0.08%	0.38%	1.29%	-0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	602 \| 1251	478 \| 1208	731 \| 1173	650 \| 1121	355 \| 1075	367 \| 1035	573 \| 995	433 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.88%	-0.77%	7.63%	5.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	409 \| 1121	146 \| 955	242 \| 782	374 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 19.46%
2023-12-31 11.35%
2023-06-30 10.72%
2022-12-31 11.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.46%
2023-12-31	11.35%
2023-06-30	10.72%
2022-12-31	11.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-05~至今	李羿郑双超	1年又333天	3.77%
2020-06-04~2023-01-04	李羿	2年又214天	9.66%
2020-01-20~2020-06-03	刘大巍李羿	135天	2.19%
2019-07-15~2020-01-19	钟明刘大巍李羿	188天	3.83%
2019-05-21~2019-07-14	钟明刘大巍	54天	0.44%

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