富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)基金净值_估值

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富国安福30天滚动持有短债发起C(013664

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单位净值 (2025-01-24): 1.0967-0.01%; 近1月：0.05%; 近1年：2.72%

累计净值: 1.0967; 近3月：0.68%; 近3年：8.28%

: 近6月：0.91%; 成立来：9.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.60亿元（2024-12-31）	基金经理：刘爱民
成立日：2021-11-22	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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22华润 5.58% --
22国开 5.51% --
24中信 5.43% --
22陆金 2.83% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0967	1.0967	-0.01%
01-23	1.0968	1.0968	-0.02%
01-22	1.0970	1.0970	0.02%
01-21	1.0968	1.0968	0.00%
01-20	1.0968	1.0968	-0.02%
01-17	1.0970	1.0970	-0.01%
01-16	1.0971	1.0971	-0.04%
01-15	1.0975	1.0975	0.00%
01-14	1.0975	1.0975	-0.01%
01-13	1.0976	1.0976	0.01%
01-10	1.0975	1.0975	-0.02%

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富国安福30天滚动持有短债发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.05%	0.68%	0.91%	-0.03%	2.72%	6.12%	8.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	0.05%	0.92%	1.17%	-0.04%	2.98%	6.61%	9.08%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 631	224 \| 629	403 \| 614	400 \| 592	229 \| 630	267 \| 568	235 \| 485	168 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.86%	0.25%	0.88%	1.06%	0.81%	0.41%	0.95%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	602 \| 908	449 \| 878	317 \| 862	213 \| 846	374 \| 832	624 \| 802	352 \| 771	367 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.08%	3.13%	2.38%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	360 \| 908	435 \| 832	181 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	刘爱民	1年又93天	3.85%
2023-10-20~2023-10-23	吴旅忠刘爱民	3天	0.01%
2021-11-22~2023-10-19	吴旅忠	1年又331天	5.60%

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