富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)基金净值_估值

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富国安福30天滚动持有短债发起C(013664

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单位净值 (2024-12-17): 1.0958-0.01%; 近1月：0.41%; 近1年：3.30%

累计净值: 1.0958; 近3月：0.64%; 近3年：9.06%

: 近6月：1.10%; 成立来：9.58%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.27亿元（2024-09-30）	基金经理：刘爱民
成立日：2021-11-22	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.0958	1.0958	-0.01%
12-16	1.0959	1.0959	0.04%
12-13	1.0955	1.0955	0.03%
12-12	1.0952	1.0952	0.01%
12-11	1.0951	1.0951	0.00%
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12-06	1.0946	1.0946	0.02%
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.41%	0.64%	1.10%	2.97%	3.30%	6.54%	9.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.59%	0.78%	1.36%	3.13%	3.46%	7.06%	9.46%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	751 \| 906	602 \| 903	567 \| 873	564 \| 852	342 \| 819	334 \| 814	375 \| 698	178 \| 457
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.88%	1.06%	0.81%	0.41%	0.95%	0.92%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	449 \| 878	317 \| 862	213 \| 846	374 \| 832	624 \| 802	352 \| 771	367 \| 751	375 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	2.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 832	181 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	刘爱民	1年又56天	3.76%
2023-10-20~2023-10-23	吴旅忠刘爱民	3天	0.01%
2021-11-22~2023-10-19	吴旅忠	1年又331天	5.60%

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