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单位净值 (2024-03-28)

1.1086-0.01%
近1月:0.12%
近1年:4.16%

累计净值

1.1851
近3月:1.17%
近3年:10.80%

近6月:2.09%
成立来:19.01%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:141.13亿元(2023-12-31)基金经理:李金灿
成 立 日:2019-01-24管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.1086 1.1851 -0.01%
    03-27 1.1087 1.1852 0.05%
    03-26 1.1082 1.1847 0.00%
    03-25 1.1082 1.1847 -0.01%
    03-22 1.1083 1.1848 -0.01%
    03-21 1.1084 1.1849 0.01%
    03-20 1.1083 1.1848 0.00%
    03-19 1.1083 1.1848 0.02%
    03-18 1.1081 1.1846 0.04%
    03-15 1.1077 1.1842 0.01%
    03-14 1.1076 1.1841 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.12%
    1.17%
    2.09%
    1.11%
    4.16%
    6.83%
    10.80%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    1.02%
    1.84%
    0.98%
    3.52%
    6.42%
    10.14%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    740 | 831
    596 | 828
    141 | 821
    123 | 788
    146 | 821
    89 | 735
    109 | 530
    60 | 337
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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