嘉实中短债债券A(006797)基金净值_估值

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嘉实中短债债券A(006797

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.11690.04%; 近1月：0.32%; 近1年：3.65%

累计净值: 1.1934; 近3月：0.70%; 近3年：10.50%

: 近6月：1.86%; 成立来：19.90%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：221.51亿元（2024-03-31）	基金经理：李金灿
成立日：2019-01-24	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 3.73% --
23国开 3.26% --
23附息 2.40% --
21华泰C1 1.86% --
22国开 1.60% --
前五持仓占比合计：12.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	3.73%	--
23国开	3.26%	--
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21华泰C1	1.86%	--
22国开	1.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1169	1.1934	0.04%
07-01	1.1164	1.1929	-0.10%
06-30	1.1175	1.1940	0.01%
06-28	1.1174	1.1939	0.02%
06-27	1.1172	1.1937	0.04%
06-26	1.1167	1.1932	0.03%
06-25	1.1164	1.1929	0.03%
06-24	1.1161	1.1926	0.05%
06-21	1.1155	1.1920	-0.03%
06-20	1.1158	1.1923	0.02%
06-19	1.1156	1.1921	0.04%

更多净值信息>

嘉实中短债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0130元
2022-10-24 每份派现金0.0125元
2022-03-28 每份派现金0.0110元
2021-12-17 每份派现金0.0200元
2021-09-24 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.32%	0.70%	1.86%	1.87%	3.65%	6.84%	10.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.28%	0.85%	1.87%	1.89%	3.39%	6.19%	10.00%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 846	170 \| 844	581 \| 837	288 \| 823	296 \| 822	166 \| 757	121 \| 598	62 \| 372
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.78%	1.14%	0.97%	0.77%	1.20%	1.18%	-0.25%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 861	145 \| 845	150 \| 832	141 \| 802	114 \| 771	204 \| 751	480 \| 729	136 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.18%	2.18%	3.54%	3.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 832	246 \| 729	136 \| 489	27 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	李金灿	2年又97天	7.63%
2019-10-29~2022-03-28	李曈李金灿	2年又151天	8.64%
2019-01-25~2019-10-28	万晓西李曈李金灿	276天	2.54%
2019-01-24~2019-01-24	万晓西李曈	-	0.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-26	每份派现金0.0130元
2022-10-24	每份派现金0.0125元
2022-03-28	每份派现金0.0110元
2021-12-17	每份派现金0.0200元
2021-09-24	每份派现金0.0200元

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