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单位净值 (2024-06-14)

1.11480.02%
近1月:0.21%
近1年:3.44%

累计净值

1.1913
近3月:0.65%
近3年:10.54%

近6月:2.06%
成立来:19.68%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:221.51亿元(2024-03-31)基金经理:李金灿
成 立 日:2019-01-24管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.1148 1.1913 0.02%
    06-13 1.1146 1.1911 0.01%
    06-12 1.1145 1.1910 0.01%
    06-11 1.1144 1.1909 0.02%
    06-07 1.1142 1.1907 0.01%
    06-06 1.1141 1.1906 0.02%
    06-05 1.1139 1.1904 0.02%
    06-04 1.1137 1.1902 0.01%
    06-03 1.1136 1.1901 0.03%
    05-31 1.1133 1.1898 -0.03%
    05-30 1.1136 1.1901 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.65%
    2.06%
    1.68%
    3.44%
    6.74%
    10.54%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.90%
    2.09%
    1.74%
    3.28%
    6.20%
    10.06%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    272 | 856
    569 | 852
    713 | 840
    314 | 823
    340 | 827
    192 | 756
    125 | 582
    63 | 357
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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