创金合信信用红利债券E(016514)基金净值_估值

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创金合信信用红利债券E(016514

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单位净值 (2024-12-20): 1.29850.07%; 近1月：0.79%; 近1年：4.62%

累计净值: 1.2985; 近3月：0.63%; 近3年：--

: 近6月：1.36%; 成立来：8.93%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.26亿元（2024-09-30）	基金经理：郑振源等
成立日：2022-12-28	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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22安信C1 3.21% --
24兴业 3.04% --
24进出 2.77% --
24农发 2.51% --
20农业 2.32% --
前五持仓占比合计：13.85%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2985	1.2985	0.07%
12-19	1.2976	1.2976	-0.01%
12-18	1.2977	1.2977	-0.02%
12-17	1.2979	1.2979	-0.02%
12-16	1.2981	1.2981	0.08%
12-13	1.2971	1.2971	0.11%
12-12	1.2957	1.2957	0.02%
12-11	1.2955	1.2955	0.00%
12-10	1.2955	1.2955	0.08%
12-09	1.2944	1.2944	0.02%
12-06	1.2942	1.2942	0.02%

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创金合信信用红利债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.79%	0.63%	1.36%	4.30%	4.62%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 818	624 \| 815	706 \| 794	616 \| 765	398 \| 705	421 \| 704	-- \| 646	-- \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	1.70%	1.34%	0.97%	0.56%	1.31%	1.34%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 800	69 \| 497	102 \| 445	92 \| 401	133 \| 384	69 \| 363	196 \| 352	-- \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-28~至今郑振源谢创张贺章 1年又359天 8.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	郑振源谢创张贺章	1年又359天	8.93%

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