创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)基金净值_估值

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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 0.4940-1.79%; 近1月：-5.76%; 近1年：-19.07%

累计净值: 0.4940; 近3月：-4.36%; 近3年：-48.43%

: 近6月：2.47%; 成立来：-50.60%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：2.17亿元（2024-06-30）	基金经理：郑剑等
成立日：2021-06-30	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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联想集团	5.24%	--	股吧
理想汽车-W	4.64%	--	股吧
海尔智家	3.68%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.85%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	0.4940	0.4940	-1.79%
07-24	0.5030	0.5030	-1.31%
07-23	0.5097	0.5097	-1.37%
07-22	0.5168	0.5168	1.93%
07-19	0.5070	0.5070	-2.01%
07-18	0.5174	0.5174	-0.54%
07-17	0.5202	0.5202	0.33%
07-16	0.5185	0.5185	-1.33%
07-15	0.5255	0.5255	-2.49%
07-12	0.5389	0.5389	2.08%
07-11	0.5279	0.5279	2.21%

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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.52%	-5.76%	-4.36%	2.47%	-6.58%	-19.07%	-25.89%	-48.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.91%	-5.27%	-2.39%	6.33%	0.65%	-4.59%	-7.23%	-30.29%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 94	53 \| 94	65 \| 93	57 \| 93	70 \| 93	58 \| 77	48 \| 62	39 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.71%	-5.07%	-3.84%	-4.01%	-8.61%	-0.95%	14.86%	-22.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 94	63 \| 89	71 \| 93	50 \| 82	49 \| 77	45 \| 73	10 \| 71	60 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.45%	-21.02%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 93	31 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 123.80%
2023-06-30 77.29%
2022-12-31 75.88%
2022-06-30 84.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	123.80%
2023-06-30	77.29%
2022-12-31	75.88%
2022-06-30	84.25%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	郑剑孙悦	246天	-14.50%
2023-07-15~2023-11-23	胡尧盛郑剑	131天	-4.83%
2021-06-30~2023-07-14	胡尧盛	2年又14天	-39.29%

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