创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)基金净值_估值

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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379

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单位净值 (2024-12-19): 0.6224-0.51%; 近1月：0.40%; 近1年：18.42%

累计净值: 0.6224; 近3月：18.76%; 近3年：-22.40%

: 近6月：14.58%; 成立来：-37.76%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：2.67亿元（2024-09-30）	基金经理：郑剑等
成立日：2021-06-30	管理人：创金合信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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网易-S	4.77%	--	股吧
九毛九	4.54%	--	股吧
海尔智家	3.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.80%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.6224	0.6224	-0.51%
12-18	0.6256	0.6256	1.61%
12-17	0.6157	0.6157	-0.39%
12-16	0.6181	0.6181	-1.33%
12-13	0.6264	0.6264	-2.43%
12-12	0.6420	0.6420	1.41%
12-11	0.6331	0.6331	-1.42%
12-10	0.6422	0.6422	-1.05%
12-09	0.6490	0.6490	3.77%
12-06	0.6254	0.6254	1.79%
12-05	0.6144	0.6144	-0.81%

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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.05%	0.40%	18.76%	14.58%	17.70%	18.42%	-0.95%	-22.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	1.32%	10.46%	7.30%	14.84%	16.52%	13.14%	-8.73%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 97	65 \| 97	16 \| 97	17 \| 94	35 \| 93	36 \| 93	47 \| 71	36 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	26.52%	1.71%	-5.07%	-3.84%	-4.01%	-8.61%	-0.95%	14.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 97	58 \| 94	63 \| 89	71 \| 93	50 \| 82	49 \| 77	45 \| 73	10 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.45%	-21.02%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 93	31 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 201.96%
2023-12-31 123.80%
2023-06-30 77.29%
2022-12-31 75.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	201.96%
2023-12-31	123.80%
2023-06-30	77.29%
2022-12-31	75.88%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	郑剑孙悦	1年又28天	7.72%
2023-07-15~2023-11-23	胡尧盛郑剑	131天	-4.83%
2021-06-30~2023-07-14	胡尧盛	2年又14天	-39.29%

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