中银颐利混合A(002614)基金净值_估值_行情走势

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中银颐利混合A(002614

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单位净值 (2024-12-23): 0.7910-0.13%; 近1月：1.54%; 近1年：-1.86%

累计净值: 1.1160; 近3月：24.57%; 近3年：-29.10%

: 近6月：11.10%; 成立来：5.52%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：贺大路
成立日：2016-08-09	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航发动力	7.32%	-1.82%	股吧
航天电器	7.22%	-1.59%	股吧
中航西飞	6.75%	-2.43%	股吧
中航光电	6.23%	-0.90%	股吧
中航沈飞	5.77%	-3.19%	股吧
中际旭创	5.37%	4.32%	股吧
沪电股份	5.34%	-2.30%	股吧
中航重机	5.14%	-2.51%	股吧
菲利华	4.76%	-6.89%	股吧
航天电子	4.44%	-2.22%	股吧

前十持仓占比合计：58.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 4.27% --
前一持仓占比合计：4.27%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	4.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	0.7910	1.1160	-0.13%
12-20	0.7920	1.1170	0.00%
12-19	0.7920	1.1170	0.00%
12-18	0.7920	1.1170	0.00%
12-17	0.7920	1.1170	0.13%
12-16	0.7910	1.1160	-0.50%
12-13	0.7950	1.1200	-1.00%
12-12	0.8030	1.1280	0.75%
12-11	0.7970	1.1220	0.38%
12-10	0.7940	1.1190	0.13%
12-09	0.7930	1.1180	-0.38%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.54%	24.57%	11.10%	-3.18%	-1.86%	-24.08%	-29.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.66%	1.40%	17.02%	6.91%	4.54%	6.70%	-2.90%	-19.51%
沪深300	0.56%	1.76%	22.44%	12.53%	14.64%	17.87%	2.75%	-20.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	755 \| 2310	994 \| 2304	519 \| 2283	566 \| 2272	1750 \| 2242	1813 \| 2238	1935 \| 2111	1268 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.22%	-7.55%	-9.18%	-7.68%	-12.98%	-3.64%	1.06%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 2323	1997 \| 2327	2003 \| 2323	2022 \| 2331	1892 \| 2319	1402 \| 2303	1470 \| 2290	820 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.77%	-6.61%	4.92%	13.63%	20.34%	-4.70%	8.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1946 \| 2331	589 \| 2300	1323 \| 2206	1682 \| 2087	1167 \| 1975	504 \| 1914	661 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 547.33%
2023-12-31 993.27%
2023-06-30 535.05%
2022-12-31 186.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：新成立的混合型基金，基金经理对固收方面有良好的历史业绩。

报告期	基金换手率
2024-06-30	547.33%
2023-12-31	993.27%
2023-06-30	535.05%
2022-12-31	186.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-29~至今	贺大路	25天	0.38%
2024-03-19~2024-11-28	刘晨	254天	-1.62%
2023-03-28~2024-03-18	宋殿宇刘晨	356天	-24.11%
2018-02-23~2023-03-27	宋殿宇	5年又33天	26.65%
2018-02-11~2018-02-22	白洁宋殿宇	11天	1.38%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-21	每份派现金0.1900元
2021-12-21	每份派现金0.0300元
2018-06-15	每份派现金0.0020元
2018-03-22	每份派现金0.0200元
2017-12-25	每份派现金0.0390元
2017-09-26	每份派现金0.0440元

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