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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.0180 1.0180 -0.04% 07-18 1.0184 1.0184 0.03% 07-17 1.0181 1.0181 -0.21% 07-16 1.0202 1.0202 -0.05% 07-15 1.0207 1.0207 -0.07% 07-12 1.0214 1.0214 -0.05% 07-11 1.0219 1.0219 0.15% 07-10 1.0204 1.0204 -0.05% 07-09 1.0209 1.0209 0.25% 07-08 1.0184 1.0184 -0.18% 07-05 1.0202 1.0202 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.33%-0.56%-0.34%1.31%0.83%0.76%----同类平均-0.15%-0.62%0.02%2.76%1.29%-0.81%-1.93%-1.27%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名1013 | 1396810 | 1395925 | 13891080 | 1369881 | 1365499 | 1316-- | 1172-- | 807四分位排名
一般
一般
一般
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