华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金净值_估值

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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617

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单位净值 (2025-03-19): 1.0834-0.01%; 近1月：0.67%; 近1年：5.96%

累计净值: 1.1053; 近3月：1.11%; 近3年：--

: 近6月：6.21%; 成立来：10.58%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.71亿元（2024-12-31）	基金经理：郑青等
成立日：2023-02-07	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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山金国际	0.92%	-1.00%	股吧
理想汽车-W	0.79%	--	股吧
保利发展	0.78%	-0.35%	股吧
招商蛇口	0.77%	-0.94%	股吧
顺丰控股	0.68%	-1.06%	股吧
南方航空	0.60%	-0.34%	股吧
恒瑞医药	0.58%	-1.40%	股吧
光威复材	0.44%	-1.53%	股吧
伊利股份	0.43%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：7.02%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 23.08% --
23进出 23.08% --
22进出 6.29% --
22进出 6.29% --
23晋能 5.42% --
前五持仓占比合计：64.16%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	23.08%	--
23进出	23.08%	--
22进出	6.29%	--
22进出	6.29%	--
23晋能	5.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.0834	1.1053	-0.01%
03-18	1.0835	1.1054	0.16%
03-17	1.0818	1.1037	-0.15%
03-14	1.0834	1.1053	0.31%
03-13	1.0800	1.1019	-0.01%
03-12	1.0801	1.1020	-0.03%
03-11	1.0804	1.1023	0.03%
03-10	1.0801	1.1020	-0.12%
03-07	1.0814	1.1033	-0.10%
03-06	1.0825	1.1044	0.13%
03-05	1.0811	1.1030	0.13%

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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-11 每份派现金0.0219元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.67%	1.11%	6.21%	1.03%	5.96%	10.09%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.40%	1.31%	6.92%	1.21%	5.64%	4.57%	5.07%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	690 \| 1347	401 \| 1344	591 \| 1333	592 \| 1315	544 \| 1339	517 \| 1300	153 \| 1182	-- \| 1051
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.13%	3.59%	0.29%	3.42%	-0.42%	0.71%	0.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1121 \| 1373	370 \| 1374	954 \| 1402	68 \| 1403	502 \| 1401	109 \| 1403	216 \| 1388	-- \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	302 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 25.15%
2023-12-31 25.09%
2023-06-30 25.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.15%
2023-12-31	25.09%
2023-06-30	25.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-07~至今郑青董辰 2年又42天 10.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-07~至今	郑青董辰	2年又42天	10.58%

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