广发汇宏6个月定开债(006378)基金净值_估值

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广发汇宏6个月定开债(006378

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单位净值 (2024-12-20): 1.05400.07%; 近1月：1.32%; 近1年：4.95%

累计净值: 1.1707; 近3月：1.57%; 近3年：11.25%

: 近6月：2.49%; 成立来：18.17%

类型：债券型-长债	规模：33.02亿元（2024-09-30）	基金经理：赵子良
成立日：2019-05-14	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-22～05-28/2025-05-22～05-28

预估开放申购时间：
2025年05月21日15:00~05月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月21日15:00~05月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.48% --
24国开 6.05% --
22华能 4.36% --
23粤海 3.14% --
23深投 3.07% --
前五持仓占比合计：24.10%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0540	1.1707	0.07%
12-19	1.0533	1.1700	0.03%
12-18	1.0530	1.1697	-0.02%
12-17	1.0532	1.1699	-0.03%
12-16	1.0535	1.1702	0.05%
12-13	1.0530	1.1697	0.11%
12-12	1.0518	1.1685	0.01%
12-11	1.0517	1.1684	0.05%
12-10	1.0512	1.1679	0.26%
12-09	1.0485	1.1652	0.13%
12-06	1.0471	1.1638	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.32%	1.57%	2.49%	4.51%	4.95%	8.08%	11.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3281	1286 \| 3245	845 \| 3176	1013 \| 3055	1321 \| 2768	1274 \| 2743	1511 \| 2340	988 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	1.13%	0.97%	0.82%	0.50%	1.32%	0.34%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	956 \| 3195	1765 \| 3365	2186 \| 3231	1724 \| 3113	1407 \| 2944	844 \| 2851	2532 \| 2778	194 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.00%	3.27%	1.91%	1.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1858 \| 3113	303 \| 2732	1963 \| 2414	1406 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	赵子良	3年又69天	11.52%
2021-04-07~2021-10-13	洪志	189天	1.14%
2019-05-21~2021-04-06	谢军洪志	1年又321天	4.82%
2019-05-14~2019-05-20	谢军	6天	-0.06%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-25	每份派现金0.0210元
2023-11-14	每份派现金0.0124元
2023-04-14	每份派现金0.0063元
2023-01-13	每份派现金0.0076元
2022-10-18	每份派现金0.0076元
2022-07-13	每份派现金0.0052元
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