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农银汇理丰盈三年定开债(007573
)

单位净值 (2025-10-31)

1.0170--
近1月:0.33%
近1年:3.23%

累计净值

1.1991
近3月:0.93%
近3年:9.71%

近6月:1.63%
成立来:21.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.94亿元(2025-09-30)基金经理:王明君
成 立 日:2019-12-04管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-08~12-10/12-08~12-10
预估开放申购时间:
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0170 1.1991 --
    10-24 1.0165 1.1986 --
    10-17 1.0149 1.1970 --
    10-10 1.0144 1.1965 --
    09-30 1.0137 1.1958 --
    09-26 1.0130 1.1951 --
    09-19 1.0125 1.1946 --
    09-12 1.0119 1.1940 --
    09-05 1.0114 1.1935 --
    08-29 1.0108 1.1929 --
    08-22 1.0102 1.1923 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.33%
    0.93%
    1.63%
    2.54%
    3.23%
    6.33%
    9.71%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    3197 | 3493
    2547 | 3489
    122 | 3451
    150 | 3353
    158 | 3243
    655 | 3144
    1403 | 2589
    708 | 2219
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

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    • 成立来
    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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