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农银汇理丰盈三年定开债(007573
)

单位净值 (2025-07-18)

1.0270--
近1月:0.28%
近1年:3.21%

累计净值

1.1891
近3月:0.74%
近3年:10.11%

近6月:1.42%
成立来:20.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.89亿元(2025-06-30)基金经理:王明君
成 立 日:2019-12-04管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-08~12-10/12-08~12-10
预估开放申购时间:
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0270 1.1891 --
    07-11 1.0265 1.1886 --
    07-04 1.0259 1.1880 --
    06-30 1.0255 1.1876 0.02%
    06-27 1.0253 1.1874 --
    06-20 1.0247 1.1868 --
    06-13 1.0241 1.1862 --
    06-06 1.0235 1.1856 --
    05-30 1.0229 1.1850 --
    05-23 1.0224 1.1845 --
    05-16 1.0218 1.1839 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.28%
    0.74%
    1.42%
    1.54%
    3.21%
    6.24%
    10.11%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    2308 | 3458
    489 | 3434
    1177 | 3365
    458 | 3281
    378 | 3268
    1207 | 3045
    1686 | 2476
    1039 | 2113
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

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