创金合信转债精选债券A(002101)基金净值_估值

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创金合信转债精选债券A(002101

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单位净值 (2024-12-20): 1.27140.25%; 近1月：3.24%; 近1年：0.22%

累计净值: 1.3535; 近3月：13.05%; 近3年：-4.62%

: 近6月：5.54%; 成立来：35.35%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：0.34亿元（2024-09-30）	基金经理：王一兵等
成立日：2015-11-19	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 2.45% --
24国债09 2.42% --
天阳转债 2.35% --
华安转债 2.27% --
智尚转债 2.24% --
前五持仓占比合计：11.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	2.45%	--
24国债09	2.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2714	1.3535	0.25%
12-19	1.2682	1.3501	0.28%
12-18	1.2646	1.3462	0.37%
12-17	1.2600	1.3413	-0.77%
12-16	1.2698	1.3518	-0.97%
12-13	1.2822	1.3650	-0.47%
12-12	1.2883	1.3715	0.81%
12-11	1.2780	1.3605	0.87%
12-10	1.2670	1.3488	0.31%
12-09	1.2631	1.3446	0.09%
12-06	1.2620	1.3435	0.68%

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创金合信转债精选债券A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2018-08-15 每份基金份额折算1.0646份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	3.24%	13.05%	5.54%	0.23%	0.22%	1.83%	-4.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	805 \| 818	24 \| 815	22 \| 794	46 \| 765	696 \| 705	696 \| 704	629 \| 646	538 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	-1.53%	-4.38%	-1.86%	-0.75%	-0.85%	5.46%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 800	461 \| 497	409 \| 445	364 \| 401	340 \| 384	343 \| 363	5 \| 352	57 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.84%	-8.41%	18.46%	-0.50%	16.92%	-5.19%	4.63%	4.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 401	236 \| 336	10 \| 249	185 \| 221	8 \| 197	172 \| 183	8 \| 188	11 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.15%
2020-06-30 0.29%
2019-12-31 85.18%
2019-06-30 85.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：混合型基金，积极灵活配置，风险中等。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.15%
2020-06-30	0.29%
2019-12-31	85.18%
2019-06-30	85.25%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-12~至今	王一兵黄浩东	1年又224天	-2.03%
2022-12-09~2023-05-11	王一兵	153天	0.94%
2021-07-19~2022-12-08	王鑫	1年又142天	3.86%
2020-12-31~2021-07-18	王林峰王鑫	199天	9.22%
2020-12-29~2020-12-30	王林峰	1天	0.97%

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