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创金合信汇誉六个月定开债A(005784
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0120--
近1月:0.12%
近1年:2.00%

累计净值

1.2976
近3月:0.32%
近3年:8.76%

近6月:1.46%
成立来:33.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.01亿元(2025-06-30)基金经理:金莉
成 立 日:2018-06-26管 理 人创金合信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-05~2026-01-30/2026-01-05~...
预估开放申购时间:
2026年01月02日15:00~01月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月02日15:00~01月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0120 1.2976 --
    08-22 1.0111 1.2967 --
    08-15 1.0121 1.2977 --
    08-08 1.0127 1.2983 --
    08-01 1.0116 1.2972 --
    07-25 1.0108 1.2964 --
    07-18 1.0122 1.2978 --
    07-11 1.0118 1.2974 --
    07-04 1.0118 1.2974 0.05%
    07-03 1.0113 1.2969 0.04%
    07-02 1.0109 1.2965 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.12%
    0.32%
    1.46%
    1.17%
    2.00%
    6.34%
    8.76%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    444 | 3479
    616 | 3459
    917 | 3393
    450 | 3284
    598 | 3252
    2185 | 3078
    1101 | 2515
    1144 | 2146
    四分位排名

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