创金合信汇誉六个月定开债A(005784)基金净值_估值

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创金合信汇誉六个月定开债A(005784

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单位净值 (2024-11-20): 1.00960.01%; 近1月：0.20%; 近1年：4.51%

累计净值: 1.2802; 近3月：0.25%; 近3年：10.30%

: 近6月：1.69%; 成立来：31.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.19亿元（2024-09-30）	基金经理：金莉等
成立日：2018-06-26	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-11～12-06/2024-11-11～12-06

开放申购时间：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00
开放赎回时间：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.85% --
23慈溪 5.85% --
21平安 4.08% --
24国开 4.05% --
22四川85 4.05% --
前五持仓占比合计：25.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	7.85%	--
23慈溪	5.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0096	1.2802	0.01%
11-19	1.0095	1.2801	0.03%
11-18	1.0092	1.2798	-0.02%
11-15	1.0094	1.2800	0.01%
11-14	1.0093	1.2799	0.01%
11-13	1.0092	1.2798	-0.01%
11-12	1.0093	1.2799	0.06%
11-11	1.0087	1.2793	0.04%
11-08	1.0083	1.2789	--
11-01	1.0496	1.2772	--
10-25	1.0489	1.2765	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.25%	1.69%	3.91%	4.51%	7.83%	10.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 2891	1441 \| 2875	1982 \| 2808	620 \| 2672	467 \| 2454	516 \| 2348	613 \| 2005	817 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	1.67%	1.34%	0.88%	0.69%	1.21%	1.51%	-1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1359 \| 3195	362 \| 3365	1016 \| 3231	1468 \| 3113	733 \| 2944	1307 \| 2851	531 \| 2778	2378 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.35%	1.18%	3.45%	3.97%	6.61%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 3113	2101 \| 2732	1532 \| 2414	185 \| 2201	98 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	金莉郑振源	70天	0.19%
2024-04-13~2024-09-11	金莉	151天	1.92%
2024-04-10~2024-04-12	郑振源金莉	2天	0.30%
2021-11-15~2024-04-09	郑振源	2年又146天	7.77%
2019-05-21~2021-11-14	郑振源谢创	2年又178天	11.07%

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2022-12-20	每份派现金0.0167元
2021-11-16	每份派现金0.0390元
2020-09-18	每份派现金0.0202元
2020-06-10	每份派现金0.0149元
2020-03-25	每份派现金0.0040元
2020-02-12	每份派现金0.0180元
2019-11-13	每份派现金0.0100元
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