泰康安泽中短债A(008565)基金净值_估值

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泰康安泽中短债A(008565

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单位净值 (2025-01-02): 1.10660.03%; 近1月：0.34%; 近1年：2.49%

累计净值: 1.1066; 近3月：0.77%; 近3年：8.80%

: 近6月：1.06%; 成立来：10.66%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.03亿元（2024-09-30）	基金经理：黄钟
成立日：2021-06-17	管理人：泰康基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.50亿元)开放赎回

购买手续费： 0.40% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工商 11.02% --
20农业 6.84% --
20中信 5.71% --
23农发 5.70% --
22杭州 5.63% --
前五持仓占比合计：34.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24工商	11.02%	--
20农业	6.84%	--
20中信	5.71%	--
23农发	5.70%	--
22杭州	5.63%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-02	1.1066	1.1066	0.03%
12-31	1.1063	1.1063	0.04%
12-30	1.1059	1.1059	0.02%
12-27	1.1057	1.1057	0.02%
12-26	1.1055	1.1055	0.00%
12-25	1.1055	1.1055	-0.01%
12-24	1.1056	1.1056	0.01%
12-23	1.1055	1.1055	0.03%
12-20	1.1052	1.1052	0.02%
12-19	1.1050	1.1050	0.00%
12-18	1.1050	1.1050	0.00%

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泰康安泽中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.34%	0.77%	1.06%	0.03%	2.49%	6.08%	8.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.17%	0.53%	1.14%	1.44%	0.05%	3.33%	6.99%	9.53%
沪深300	-4.19%	-3.22%	-4.91%	10.04%	-2.91%	12.82%	-1.32%	-22.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	598 \| 897	641 \| 896	715 \| 867	639 \| 846	615 \| 897	690 \| 812	476 \| 704	231 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.75%	0.27%	0.67%	0.77%	0.76%	0.64%	0.95%	1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 908	376 \| 878	677 \| 862	641 \| 846	501 \| 832	256 \| 802	361 \| 771	255 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.48%	3.48%	2.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	692 \| 908	309 \| 832	129 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-17~至今黄钟 3年又200天 10.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-17~至今	黄钟	3年又200天	10.63%

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501	安全的避风港，稳稳哒！踏实拿着就行	宸婉思语	06-21 18:08
426	希望今天能继续保持收蛋	森林一只猫咪	06-19 10:47
441	投债基就放着不管就行，省心省力	来去自如123	06-19 10:39
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