交银稳安30天滚动持有债券A(016875)基金净值_估值

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交银稳安30天滚动持有债券A(016875

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单位净值 (2024-12-26): 1.0721-0.02%; 近1月：1.10%; 近1年：3.94%

累计净值: 1.0721; 近3月：1.34%; 近3年：--

: 近6月：1.86%; 成立来：7.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：黄莹洁等
成立日：2022-11-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23方正C3 6.96% --
24滁州 6.85% --
24冀中 5.52% --
22邹城 4.90% --
20英大 4.89% --
前五持仓占比合计：29.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23方正C3	6.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0721	1.0721	-0.02%
12-25	1.0723	1.0723	0.00%
12-24	1.0723	1.0723	-0.01%
12-23	1.0724	1.0724	0.03%
12-20	1.0721	1.0721	0.07%
12-19	1.0713	1.0713	0.02%
12-18	1.0711	1.0711	0.00%
12-17	1.0711	1.0711	-0.05%
12-16	1.0716	1.0716	0.21%
12-13	1.0694	1.0694	0.18%
12-12	1.0675	1.0675	0.16%

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交银稳安30天滚动持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.10%	1.34%	1.86%	3.78%	3.94%	7.08%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.09%	1.28%	2.31%	5.01%	5.20%	9.67%	12.50%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1553 \| 2932	1232 \| 2920	1080 \| 2858	1574 \| 2734	1803 \| 2449	1814 \| 2444	1619 \| 2063	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.99%	0.95%	0.93%	0.83%	0.76%	0.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1341 \| 3195	2251 \| 3365	2250 \| 3231	1258 \| 3113	110 \| 802	604 \| 771	617 \| 751	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1732 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-23~至今	黄莹洁姜承操季参平	34天	1.13%
2024-01-10~2024-11-22	黄莹洁姜承操	317天	2.46%
2022-11-24~2024-01-09	黄莹洁	1年又46天	3.46%

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