交银稳安30天滚动持有债券A(016875)基金净值_估值

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交银稳安30天滚动持有债券A(016875

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单位净值 (2024-11-22): 1.06010.01%; 近1月：0.16%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.0601; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：0.98%; 成立来：6.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：黄莹洁等
成立日：2022-11-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23方正C3 6.96% --
24滁州 6.85% --
24冀中 5.52% --
22邹城 4.90% --
20英大 4.89% --
前五持仓占比合计：29.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23方正C3	6.96%	--
24滁州	6.85%	--
24冀中	5.52%	--
22邹城	4.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0601	1.0601	0.01%
11-21	1.0600	1.0600	0.00%
11-20	1.0600	1.0600	0.01%
11-19	1.0599	1.0599	0.00%
11-18	1.0599	1.0599	0.01%
11-15	1.0598	1.0598	0.01%
11-14	1.0597	1.0597	0.01%
11-13	1.0596	1.0596	0.01%
11-12	1.0595	1.0595	0.01%
11-11	1.0594	1.0594	0.02%
11-08	1.0592	1.0592	0.01%

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交银稳安30天滚动持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.16%	0.33%	0.98%	2.61%	3.02%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2795 \| 3244	2953 \| 3206	2248 \| 3137	2545 \| 2997	2174 \| 2770	2165 \| 2662	-- \| 2282	-- \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.99%	0.95%	0.93%	0.83%	0.76%	0.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1341 \| 3195	2251 \| 3365	2250 \| 3231	1258 \| 3113	110 \| 802	604 \| 771	617 \| 751	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1732 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-10~至今黄莹洁姜承操 318天 2.46%
2022-11-24~2024-01-09 黄莹洁 1年又46天 3.46%
更多交银稳安30天滚动持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	黄莹洁姜承操	318天	2.46%
2022-11-24~2024-01-09	黄莹洁	1年又46天	3.46%

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