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单位净值 (2025-07-11)

1.1418-0.02%
近1月:0.21%
近1年:3.66%

累计净值

1.1509
近3月:0.63%
近3年:10.76%

近6月:0.94%
成立来:15.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:张海静
成 立 日:2020-04-21管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1418 1.1509 -0.02%
    07-10 1.1420 1.1511 -0.05%
    07-09 1.1426 1.1517 -0.02%
    07-08 1.1428 1.1519 -0.03%
    07-07 1.1432 1.1523 0.04%
    07-04 1.1427 1.1518 0.02%
    07-03 1.1425 1.1516 0.02%
    07-02 1.1423 1.1514 0.09%
    07-01 1.1413 1.1504 0.06%
    06-30 1.1406 1.1497 -0.04%
    06-27 1.1410 1.1501 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.21%
    0.63%
    0.94%
    0.96%
    3.66%
    7.45%
    10.76%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1754 | 3456
    1300 | 3426
    1457 | 3351
    1108 | 3276
    1344 | 3268
    737 | 3033
    936 | 2472
    853 | 2105
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

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