中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金净值_估值

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中欧嘉泽灵活配置混合(005421

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单位净值 (2025-01-15): 1.3946-0.32%; 近1月：-5.40%; 近1年：1.98%

累计净值: 1.9107; 近3月：-1.77%; 近3年：-25.35%

: 近6月：4.86%; 成立来：87.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.41亿元（2024-09-30）	基金经理：王健
成立日：2018-01-26	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.12%	--	股吧
双环传动	4.34%	-0.88%	股吧
徐工机械	4.12%	1.74%	股吧
比亚迪	3.52%	-0.70%	股吧
万华化学	3.26%	0.83%	股吧
阳光电源	3.24%	1.27%	股吧
立讯精密	2.83%	0.38%	股吧
中天科技	2.69%	0.83%	股吧
三一重工	2.62%	0.91%	股吧
台华新材	2.61%	1.51%	股吧

前十持仓占比合计：37.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 4.62% --
前一持仓占比合计：4.62%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	4.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.3946	1.9107	-0.32%
01-14	1.3991	1.9152	3.05%
01-13	1.3577	1.8738	0.01%
01-10	1.3575	1.8736	-1.60%
01-09	1.3796	1.8957	0.15%
01-08	1.3776	1.8937	-0.49%
01-07	1.3844	1.9005	0.07%
01-06	1.3835	1.8996	-0.48%
01-03	1.3902	1.9063	-1.25%
01-02	1.4078	1.9239	-2.26%
12-31	1.4404	1.9565	-1.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	-5.40%	-1.77%	4.86%	-3.18%	1.98%	-13.56%	-25.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.69%	-3.10%	0.86%	6.84%	-1.31%	7.28%	-9.36%	-17.70%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	641 \| 2323	1787 \| 2311	1559 \| 2295	1088 \| 2277	1938 \| 2320	1544 \| 2248	1273 \| 2114	1213 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.75%	10.80%	-1.90%	-6.37%	-5.27%	-6.33%	-4.28%	10.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1471 \| 2337	735 \| 2323	1313 \| 2327	1776 \| 2323	1539 \| 2331	1290 \| 2319	1514 \| 2303	230 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.03%	-6.32%	-18.07%	10.24%	63.40%	53.74%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1582 \| 2337	958 \| 2331	1194 \| 2300	720 \| 2206	438 \| 2087	249 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 146.43%
2023-12-31 206.49%
2023-06-30 240.60%
2022-12-31 246.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	146.43%
2023-12-31	206.49%
2023-06-30	240.60%
2022-12-31	246.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-20~至今	王健	3年又362天	-22.12%
2018-04-16~2021-01-19	王健许文星	2年又279天	143.42%
2018-01-26~2018-04-15	王健	79天	-1.10%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0733元
2024-06-27	每份派现金0.0456元
2024-03-25	每份派现金0.0760元
2023-12-20	每份派现金0.0705元
2023-09-22	每份派现金0.0767元
2023-06-27	每份派现金0.0840元
2023-03-27	每份派现金0.0900元

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