平安元盛超短债A(008694)基金净值_估值

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平安元盛超短债A(008694

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单位净值 (2024-04-25): 1.11060.00%; 近1月：0.18%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.1106; 近3月：0.68%; 近3年：7.31%

: 近6月：1.35%; 成立来：11.06%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.11亿元（2024-03-31）	基金经理：苏宁
成立日：2020-03-18	管理人：平安基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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19紫金 8.45% --
21北方 8.42% --
23萧山 8.27% --
19京基 5.62% --
21晋焦 5.62% --
前五持仓占比合计：36.38%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1106	1.1106	0.00%
04-24	1.1106	1.1106	-0.01%
04-23	1.1107	1.1107	0.01%
04-22	1.1106	1.1106	0.02%
04-19	1.1104	1.1104	0.02%
04-18	1.1102	1.1102	0.01%
04-17	1.1101	1.1101	0.01%
04-16	1.1100	1.1100	0.00%
04-15	1.1100	1.1100	0.03%
04-12	1.1097	1.1097	0.03%
04-11	1.1094	1.1094	0.02%

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平安元盛超短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.68%	1.35%	0.83%	2.45%	4.23%	7.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	624 \| 836	800 \| 833	755 \| 826	734 \| 791	761 \| 821	680 \| 741	490 \| 546	285 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.66%	0.66%	0.40%	0.76%	0.89%	-0.09%	0.34%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	743 \| 845	661 \| 832	630 \| 802	616 \| 771	404 \| 751	432 \| 729	565 \| 652	423 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.73%	1.51%	3.25%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 832	427 \| 729	180 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-06~至今	苏宁	1年又52天	2.98%
2023-02-15~2023-03-05	苏宁唐煜	18天	0.11%
2020-03-18~2023-02-14	苏宁	2年又333天	7.73%

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