国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)基金净值_估值

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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639

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单位净值 (2024-11-20): 0.93530.18%; 近1月：-1.18%; 近1年：-2.34%

累计净值: 0.9353; 近3月：5.09%; 近3年：--

: 近6月：1.08%; 成立来：-6.47%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：丁鹏飞等
成立日：2022-10-27	管理人：国联基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国联睿祥纯债债券A	15.03%	0.05%
华宝量化对冲策略混...	7.84%	-0.62%
创业板	6.80%	-3.99%
华夏短债债券C	6.67%	0.01%
500ETF	6.09%	-3.91%
国联上海清算所银行...	6.06%	0.03%
100红利	5.38%	-2.70%
HS300ETF	5.18%	-3.09%
格林中短债债券C	4.54%	0.02%
红利100	4.51%	-2.82%

前十持仓占比合计：68.10%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9353	0.9353	0.18%
11-19	0.9336	0.9336	0.31%
11-18	0.9307	0.9307	-0.15%
11-15	0.9321	0.9321	-0.62%
11-14	0.9379	0.9379	-1.03%
11-13	0.9477	0.9477	0.03%
11-12	0.9474	0.9474	-0.22%
11-11	0.9495	0.9495	0.25%
11-08	0.9471	0.9471	-0.32%
11-07	0.9501	0.9501	0.92%
11-06	0.9414	0.9414	-0.31%

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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	-1.18%	5.09%	1.08%	-0.40%	-2.34%	-6.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	0.39%	10.23%	2.94%	4.16%	2.58%	-3.36%	-16.26%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 289	289 \| 289	245 \| 289	189 \| 282	249 \| 270	241 \| 265	135 \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.23%	-2.43%	-1.94%	-1.51%	-3.57%	-1.84%	2.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 292	257 \| 295	179 \| 290	36 \| 281	112 \| 271	66 \| 256	124 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.52%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-21~至今	丁鹏飞	276天	2.78%
2023-08-04~2024-02-20	周桓丁鹏飞	200天	-7.87%
2022-10-27~2023-08-03	周桓	280天	-1.23%

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