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单位净值 (2025-08-29)

1.09870.01%
近1月:0.13%
近1年:1.64%

累计净值

1.1683
近3月:0.37%
近3年:6.32%

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成立来:17.43%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.86亿元(2025-06-30)基金经理:姬静
成 立 日:2019-01-24管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0987 1.1683 0.01%
    08-28 1.0986 1.1682 0.00%
    08-27 1.0986 1.1682 0.01%
    08-26 1.0985 1.1681 0.00%
    08-25 1.0985 1.1681 0.02%
    08-22 1.0983 1.1679 0.00%
    08-21 1.0983 1.1679 0.00%
    08-20 1.0983 1.1679 0.01%
    08-19 1.0982 1.1678 0.00%
    08-18 1.0982 1.1678 -0.01%
    08-15 1.0983 1.1679 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.13%
    0.37%
    0.89%
    0.88%
    1.64%
    4.18%
    6.32%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    441 | 970
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    590 | 944
    748 | 894
    644 | 778
    534 | 623
    四分位排名

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交银施罗德基金

管理规模:4997.97亿旗下基金:265只
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