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单位净值 (2025-07-15)

1.09700.01%
近1月:0.16%
近1年:1.60%

累计净值

1.1666
近3月:0.36%
近3年:6.52%

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成立来:17.25%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.83亿元(2025-03-31)基金经理:姬静
成 立 日:2019-01-24管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0970 1.1666 0.01%
    07-14 1.0969 1.1665 0.01%
    07-11 1.0968 1.1664 0.00%
    07-10 1.0968 1.1664 0.00%
    07-09 1.0968 1.1664 0.02%
    07-08 1.0966 1.1662 0.00%
    07-07 1.0966 1.1662 0.01%
    07-04 1.0965 1.1661 0.01%
    07-03 1.0964 1.1660 0.01%
    07-02 1.0963 1.1659 0.01%
    07-01 1.0962 1.1658 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.36%
    0.68%
    0.73%
    1.60%
    4.46%
    6.52%
    同类平均
    0.00%
    0.20%
    0.58%
    0.94%
    0.96%
    2.27%
    5.67%
    8.55%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    18 | 950
    652 | 942
    846 | 936
    781 | 931
    743 | 932
    792 | 878
    634 | 763
    529 | 601
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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