交银稳鑫短债债券C(006794)基金净值_估值

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交银稳鑫短债债券C(006794

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.08950.02%; 近1月：0.26%; 近1年：2.52%

累计净值: 1.1591; 近3月：0.79%; 近3年：7.25%

: 近6月：0.96%; 成立来：16.45%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.53亿元（2024-09-30）	基金经理：姬静
成立日：2019-01-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 5.32% --
22东证C1 4.95% --
22华夏 4.63% --
22国开 4.63% --
24农发 4.59% --
前五持仓占比合计：24.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	5.32%	--
22东证C1	4.95%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0895	1.1591	0.02%
01-02	1.0893	1.1589	0.02%
12-31	1.0891	1.1587	0.02%
12-30	1.0889	1.1585	0.01%
12-27	1.0888	1.1584	0.02%
12-26	1.0886	1.1582	-0.01%
12-25	1.0887	1.1583	-0.01%
12-24	1.0888	1.1584	0.01%
12-23	1.0887	1.1583	0.03%
12-20	1.0884	1.1580	0.01%
12-19	1.0883	1.1579	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.26%	0.79%	0.96%	0.04%	2.52%	5.64%	7.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.54%	1.17%	1.44%	0.08%	3.36%	6.95%	9.56%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	760 \| 908	788 \| 907	719 \| 878	743 \| 857	698 \| 908	686 \| 822	575 \| 713	412 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.75%	0.19%	0.70%	0.83%	0.81%	0.53%	0.84%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	716 \| 908	581 \| 878	635 \| 862	533 \| 846	396 \| 832	433 \| 802	513 \| 771	414 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.49%	3.08%	1.48%	3.25%	2.26%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 908	452 \| 832	434 \| 729	179 \| 489	173 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-09~至今	姬静	58天	0.54%
2022-08-20~2024-11-08	黄莹洁姬静	2年又81天	4.83%
2019-01-24~2022-08-19	黄莹洁	3年又208天	10.49%

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2022-06-23	每份派现金0.0160元
2021-12-15	每份派现金0.0106元
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