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单位净值 (2025-12-24)

1.07310.13%
近1月:0.71%
近1年:--

累计净值

1.0781
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近6月:2.52%
成立来:2.68%
类型:债券型-混合二级规模:23.98亿元(2025-09-30)基金经理:靖博灵
成 立 日:2025-05-14管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0731 1.0781 0.13%
    12-23 1.0717 1.0767 0.03%
    12-22 1.0714 1.0764 0.12%
    12-19 1.0701 1.0751 0.12%
    12-18 1.0688 1.0738 0.03%
    12-17 1.0685 1.0735 0.19%
    12-16 1.0665 1.0715 -0.12%
    12-15 1.0678 1.0728 -0.10%
    12-12 1.0689 1.0739 0.07%
    12-11 1.0682 1.0732 -0.12%
    12-10 1.0695 1.0745 0.04%
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    0.71%
    0.59%
    2.52%
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    同类平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    604 | 1457
    567 | 1448
    788 | 1418
    804 | 1319
    -- | 1216
    -- | 1216
    -- | 1010
    -- | 846
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

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