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单位净值 (2026-09-08)

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近1年:4.51%

累计净值

1.1185
近3月:1.06%
近3年:--

近6月:2.20%
成立来:6.57%
类型:债券型-混合二级规模:6.15亿元(2026-06-30)基金经理:靖博灵
成 立 日:2025-05-14管 理 人华夏基金基金评级
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    09-08 1.0915 1.1185 0.04%
    09-07 1.0911 1.1181 0.33%
    09-04 1.0875 1.1145 -0.15%
    09-03 1.0891 1.1161 0.10%
    09-02 1.0880 1.1150 -0.26%
    09-01 1.0908 1.1178 -0.08%
    08-31 1.0917 1.1187 0.27%
    08-28 1.0888 1.1158 -0.11%
    08-27 1.0900 1.1170 0.26%
    08-26 1.0872 1.1142 0.05%
    08-25 1.0867 1.1137 0.01%
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    同类平均
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    -0.42%
    -0.49%
    -0.07%
    1.72%
    3.00%
    14.32%
    13.39%
    沪深300
    -1.14%
    -2.89%
    -3.29%
    -2.18%
    -1.54%
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    41.08%
    21.89%
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    239 | 1089
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