净值估算(25-07-10 09:52)
单位净值 (2025-07-09)
证监会批准的首批独立基金销售机构
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.09% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.63% | 购买 |
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聚焦高弹性个股
52.66%成立以来华夏创业板成长...
聚焦稳健经营个股
31.20%成立以来华夏创业板价值...
医疗主题基金
33.88%近1年华夏乐享健康混...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-09 | 1.3036 | 1.3036 | -0.48% |
07-08 | 1.3099 | 1.3099 | 1.19% |
07-07 | 1.2945 | 1.2945 | 0.09% |
07-04 | 1.2933 | 1.2933 | -0.01% |
07-03 | 1.2934 | 1.2934 | 0.66% |
07-02 | 1.2849 | 1.2849 | -0.43% |
07-01 | 1.2904 | 1.2904 | -0.47% |
06-30 | 1.2965 | 1.2965 | -0.38% |
06-27 | 1.3015 | 1.3015 | -0.06% |
06-26 | 1.3023 | 1.3023 | -1.70% |
06-25 | 1.3248 | 1.3248 | 5.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.46% | 5.26% | 12.58% | 6.85% | -1.96% | 48.80% | 28.48% | 23.53% |
同类平均 | 1.04% | 2.76% | 10.98% | 10.34% | 6.03% | 26.35% | 7.64% | -3.58% |
沪深300 | 1.21% | 2.73% | 8.26% | 5.60% | 1.44% | 16.04% | 4.33% | -9.88% |
跟踪标的 | 1.44% | 4.96% | 12.27% | 5.95% | -2.82% | 46.45% | 24.62% | 16.67% |
同类排名 | 1162 | 4019 | 503 | 3979 | 1144 | 3741 | 2070 | 3435 | 3146 | 3426 | 225 | 2906 | 196 | 2223 | 220 | 1798 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 41.72% |
2024-06-30 | 38.76% |
2023-12-31 | 31.70% |
2023-06-30 | 29.23% |
近1年 126.27%
近1年 125.68%
近1年 125.60%
近1年 125.09%
近1年 121.63%
近1年 48.80%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 7195人 |
易方达消费行业股票 | 5969人 |
招商中证白酒指数(LO | 7871人 |
诺安成长混合 | 6703人 |
银河创新成长混合A | 5500人 |
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