广发价值优选混合A(011134)基金净值_估值

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广发价值优选混合A(011134

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单位净值 (2024-12-17): 0.9843-0.05%; 近1月：-2.60%; 近1年：21.29%

累计净值: 0.9843; 近3月：18.18%; 近3年：-14.54%

: 近6月：6.57%; 成立来：-1.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王明旭
成立日：2021-03-22	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金地集团	6.91%	-1.62%	股吧
城建发展	6.16%	-2.11%	股吧
万科Ａ	6.05%	-1.09%	股吧
滨江集团	5.93%	-1.88%	股吧
招商蛇口	5.85%	-1.48%	股吧
保利发展	5.72%	-0.95%	股吧
吉祥航空	5.71%	2.33%	股吧
华能国际	5.08%	-1.26%	股吧
成都银行	4.93%	-0.18%	股吧
杭州银行	4.91%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：57.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.49% --
前一持仓占比合计：0.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.49%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	0.9843	0.9843	-0.05%
12-16	0.9848	0.9848	-1.64%
12-13	1.0012	1.0012	-3.25%
12-12	1.0348	1.0348	1.44%
12-11	1.0201	1.0201	0.21%
12-10	1.0180	1.0180	1.22%
12-09	1.0057	1.0057	-1.33%
12-06	1.0193	1.0193	0.91%
12-05	1.0101	1.0101	0.15%
12-04	1.0086	1.0086	-1.14%
12-03	1.0202	1.0202	-0.04%

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广发价值优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.31%	-2.60%	18.18%	6.57%	21.85%	21.29%	-1.40%	-14.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.12%	-0.46%	20.69%	6.35%	3.85%	4.55%	-10.93%	-28.87%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3570 \| 4523	3853 \| 4522	2410 \| 4466	1879 \| 4345	174 \| 4099	213 \| 4064	736 \| 3418	366 \| 2490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.82%	3.15%	11.23%	-7.84%	-7.31%	-1.48%	-3.42%	2.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 4542	620 \| 4439	83 \| 4339	3276 \| 4208	1897 \| 4054	1057 \| 3909	3068 \| 3759	915 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.72%	-14.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2490 \| 4208	543 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 37.33%
2023-12-31 57.33%
2023-06-30 63.98%
2022-12-31 99.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	37.33%
2023-12-31	57.33%
2023-06-30	63.98%
2022-12-31	99.78%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-22~至今王明旭 3年又272天 -1.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-22~至今	王明旭	3年又272天	-1.57%

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