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单位净值 (2026-02-13)

1.00030.01%
近1月:0.14%
近1年:0.13%

累计净值

1.0963
近3月:0.97%
近3年:4.56%

近6月:0.41%
成立来:10.09%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-12-31)基金经理:欧阳勇兵
成 立 日:2020-01-21管 理 人凯石基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0003 1.0963 0.01%
    02-12 1.0002 1.0962 0.02%
    02-11 1.0000 1.0960 -0.01%
    02-10 1.0001 1.0961 0.00%
    02-09 1.0001 1.0961 0.02%
    02-06 0.9999 1.0959 -0.01%
    02-05 1.0000 1.0960 0.02%
    02-04 0.9998 1.0958 0.00%
    02-03 0.9998 1.0958 0.00%
    02-02 0.9998 1.0958 0.01%
    01-30 0.9997 1.0957 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.14%
    0.97%
    0.41%
    0.20%
    0.13%
    2.25%
    4.56%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    658 | 987
    794 | 987
    6 | 967
    904 | 959
    687 | 987
    922 | 929
    823 | 840
    686 | 714
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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