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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303
)

单位净值 (2025-06-18)

1.14220.04%
近1月:0.69%
近1年:3.39%

累计净值

1.2342
近3月:0.19%
近3年:1.88%

近6月:1.02%
成立来:23.64%
类型:FOF-稳健型  |  中风险规模:1.43亿元(2025-03-31)基金经理:姚卫巍
成 立 日:2019-05-08管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1422 1.2342 0.04%
    06-17 1.1418 1.2338 -0.02%
    06-16 1.1420 1.2340 0.08%
    06-13 1.1411 1.2331 -0.13%
    06-12 1.1426 1.2346 0.00%
    06-11 1.1426 1.2346 0.19%
    06-10 1.1404 1.2324 -0.05%
    06-09 1.1410 1.2330 0.16%
    06-06 1.1392 1.2312 0.00%
    06-05 1.1392 1.2312 0.10%
    06-04 1.1381 1.2301 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.69%
    0.19%
    1.02%
    0.90%
    3.39%
    2.13%
    1.88%
    同类平均
    -0.05%
    0.68%
    0.46%
    1.48%
    1.46%
    4.00%
    2.54%
    2.12%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    233 | 426
    173 | 425
    272 | 413
    269 | 387
    283 | 389
    228 | 370
    203 | 312
    75 | 145
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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