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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303
)

单位净值 (2025-09-26)

1.1898-0.24%
近1月:0.63%
近1年:7.27%

累计净值

1.2818
近3月:3.83%
近3年:7.15%

近6月:4.61%
成立来:28.79%
类型:FOF-稳健型  |  中风险规模:1.42亿元(2025-06-30)基金经理:姚卫巍
成 立 日:2019-05-08管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1898 1.2818 -0.24%
    09-25 1.1927 1.2847 0.02%
    09-24 1.1925 1.2845 0.22%
    09-23 1.1899 1.2819 -0.09%
    09-22 1.1910 1.2830 0.13%
    09-19 1.1894 1.2814 -0.04%
    09-18 1.1899 1.2819 -0.28%
    09-17 1.1933 1.2853 0.24%
    09-16 1.1905 1.2825 0.11%
    09-15 1.1892 1.2812 -0.03%
    09-12 1.1896 1.2816 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.63%
    3.83%
    4.61%
    5.11%
    7.27%
    8.32%
    7.15%
    同类平均
    0.07%
    0.38%
    3.07%
    4.07%
    4.82%
    7.69%
    8.01%
    6.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    225 | 436
    104 | 432
    130 | 419
    160 | 398
    166 | 371
    198 | 366
    162 | 316
    81 | 170
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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