中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金净值_估值

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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 1.1297-0.09%; 近1月：0.03%; 近1年：-1.26%

累计净值: 1.1956; 近3月：0.36%; 近3年：-0.95%

: 近6月：2.87%; 成立来：19.49%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.73亿元（2024-06-30）	基金经理：邢秋羽
成立日：2019-05-08	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中银汇享债券	11.08%	0.02%
中银纯债债券C	11.05%	0.03%
交银稳利中短债债券A	9.12%	0.02%
中银中高等级债券C	7.63%	0.01%
华泰柏瑞享利混合A	5.64%	-0.28%
国富新机遇混合A	5.12%	-0.13%
国投瑞银恒泽中短债...	4.16%	0.00%
易方达信用债债券C	3.96%	0.02%
交银裕隆纯债债券C	3.91%	0.01%
华夏睿磐泰利混合A	3.85%	-0.01%

前十持仓占比合计：65.52%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
宁沪高速 0.31% -0.85% 股吧
宝钢股份 0.30% -0.28% 股吧
前十持仓占比合计：0.61%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.1297	1.1956	-0.09%
07-16	1.1307	1.1966	0.07%
07-15	1.1299	1.1958	0.08%
07-12	1.1290	1.1949	-0.03%
07-11	1.1293	1.1952	0.15%
07-10	1.1276	1.1935	-0.11%
07-09	1.1288	1.1947	0.20%
07-08	1.1266	1.1925	-0.13%
07-05	1.1281	1.1940	-0.02%
07-04	1.1283	1.1942	-0.07%
07-03	1.1291	1.1950	-0.03%

更多净值信息>

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-04-11 每份派现金0.0126元
2023-02-13 每份派现金0.0154元
2022-01-13 每份派现金0.0216元
2021-01-12 每份派现金0.0137元
2020-01-09 每份派现金0.0026元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.03%	0.36%	2.87%	1.54%	-1.26%	-1.31%	-0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 375	104 \| 375	156 \| 372	83 \| 361	108 \| 361	179 \| 324	63 \| 163	18 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.54%	-1.17%	-1.34%	-0.47%	1.86%	-0.56%	-2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 378	171 \| 376	250 \| 365	171 \| 345	153 \| 328	84 \| 310	63 \| 289	105 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.16%	-3.87%	4.67%	12.50%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 365	53 \| 289	29 \| 121	23 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-24~至今邢秋羽 2年又121天 -0.62%
2019-05-08~2022-03-23 石婧 2年又320天 20.24%
更多中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	邢秋羽	2年又121天	-0.62%
2019-05-08~2022-03-23	石婧	2年又320天	20.24%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-11	每份派现金0.0126元
2023-02-13	每份派现金0.0154元
2022-01-13	每份派现金0.0216元
2021-01-12	每份派现金0.0137元
2020-01-09	每份派现金0.0026元

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