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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303
)

单位净值 (2024-12-18)

1.14420.01%
近1月:1.05%
近1年:4.60%

累计净值

1.2227
近3月:3.06%
近3年:-0.91%

近6月:2.35%
成立来:22.40%
类型:FOF-稳健型  |  中风险规模:1.07亿元(2024-09-30)基金经理:姚卫巍
成 立 日:2019-05-08管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-18 1.1442 1.2227 0.01%
    12-17 1.1441 1.2226 -0.09%
    12-16 1.1451 1.2236 -0.02%
    12-13 1.1453 1.2238 -0.14%
    12-12 1.1469 1.2254 0.16%
    12-11 1.1451 1.2236 0.06%
    12-10 1.1444 1.2229 0.27%
    12-09 1.1413 1.2198 0.04%
    12-06 1.1408 1.2193 0.16%
    12-05 1.1390 1.2175 0.03%
    12-04 1.1387 1.2172 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    1.05%
    3.06%
    2.35%
    4.00%
    4.60%
    2.43%
    -0.91%
    同类平均
    -0.20%
    0.71%
    4.15%
    2.67%
    3.78%
    4.60%
    2.95%
    -1.54%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    130 | 391
    226 | 391
    237 | 385
    187 | 375
    174 | 359
    165 | 353
    163 | 279
    43 | 103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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